日内交易指南

交易者经常使用技术和基本面分析来制定策略，以在同一天平仓所有头寸来进入和退出交易，以避免隔夜风险。

人们为什么选择日间交易？

人们出于多种不同的原因选择日间交易。

• 快速获利：有可能通过单个交易日内的小幅价格变动来快速获利。
• 避免隔夜风险：零接触可能影响盘后价格的市场走势或新闻事件。
• 杠杆作用：能够利用杠杆来增加收益（和损失）。
• 频繁的机会：由于波动性，每天都有大量的交易机会。
• 独立：灵活的工作时间和经济独立。

哪些市场可以进行当日交易？

日内交易可以在各种金融市场进行，每个金融市场都提供独特的机会和特点。日间交易者根据个人偏好、风险承受能力和专业知识选择市场。 可以进行当日交易的主要市场包括：

• 股票
  交易在证券交易所上市的个别公司的股票。
  日内交易特点： 高流动性和不同程度的波动性。
• 外汇
  外汇市场上的货币对如欧元兑美元、英镑兑美元和美元兑日元。
  日内交易特点： 流动性非常高，24小时市场，容易受到经济数据和地缘政治事件的影响。
• 固定收益
  政府和公司债券。
  日内交易特点： 与股票相比，波动性较低，主要受利率和经济状况的影响。

如何选择最适合当日交易的股票？

选择最佳股票进行日内交易涉及几个关键因素，以最大限度地提高潜在收益并有效管理风险：

流动性 - 选择高位股票 日均交易量。这确保了足够的流动性，允许交易快速进入和退出，而价格不会发生重大变化。更高的流动性通常会导致 买卖价差收窄，降低交易成本。

挥发性 - 关注盘中具有显着价格波动特征的股票。较高的波动性提供了更多从短期价格波动中获利的机会，但并不能保证。 指标如 ATR（平均真实范围） 衡量波动性。 ATR 值较高的股票波动性较大，因此适合日内交易。 ATR的标准设置为14，这意味着它将根据最近14个交易日来衡量股票价格的波动性。 使用低于 14 的 ATR 设置会使指标更加敏感，并产生不太平滑的移动平均线。

新闻催化剂 - 已预定或最近发布收益报告的股票通常会出现波动性和交易量增加的情况。 由于合并、收购、产品发布或监管变化等任何公司行为而出现在新闻中的股票都可能引发大幅价格波动。

技术模式 - 技术分析识别股票形成可识别的模式，如突破、逆转或整合，可以提供潜在的进入和退出点。 移动平均线、RSI、MACD 和布林带等指标有助于识别趋势方向和超买或超卖状况。 （更多内容见下文）

风险承受能力 - 选择符合风险承受能力和交易风格的股票。波动性较高的股票可以提供更大的回报，但也会带来更大的风险。

什么是常见日内交易策略？

有许多常见的日内交易策略，每种策略都需要特定的技能和风险管理技术。 常见的日内交易策略包括：

倒卖 - 进行多次小额交易以捕捉通常在几分钟或几秒钟内执行的微小价格变动。

势头 - 交易资产表现出强劲的上升或下降趋势，通常受到新闻或收益报告的推动。

突破 - 当价格超出既定的支撑位或阻力位且交易量增加且预计价格会持续扩展时进行交易。

逆转 - 识别潜在的价格方向变化并逆势交易。

范围 - 在定义的通常可预测的价格范围内，在支撑位买入和卖出，在阻力位卖出。

基于新闻 - 根据影响市场的新闻事件进行交易。

参见 Pepperstone 的 日内交易策略（初学者） 了解更多信息。

您如何制定日间交易策略？

制定日内交易策略涉及了解市场趋势、使用技术分析工具、管理风险和回溯测试方法，以创建一致的日内交易的严格方法。

市场周期如何影响日间交易？

市场周期与经济周期一样，会产生扩张、高峰、收缩和低谷时期，所有这些都会对日间交易产生重大影响。

了解这些周期可以帮助日间交易者调整策略以坚持交易目标。以下是每个阶段对日间交易的影响：

扩张（牛市）

主要特点：股价上涨，经济活动增加，投资者信心强劲。

对当日交易的影响：随着股价普遍上涨，多头交易机会增多。强劲的势头和突破也会变得更加频繁。

策略调整：逢低买盘和上升趋势是主要主题。动量指标和趋势跟踪策略是周期这一阶段的关键考虑因素。

顶峰

主要特点：市场达到最高点，投资者乐观情绪达到顶峰，但估值过高和增长放缓的迹象开始出现。

对当日交易的影响：随着市场变得不确定，波动性增加。可能出现急剧逆转和不稳定的价格变动。

策略调整：建立多头头寸更加谨慎。获利了结并增加做空机会的准备。 技术指标确定超买状况。

收缩（熊市）

主要特点：股价下跌、经济活动下降以及投资者情绪迅速下降或负面。

对当日交易的影响：随着股价下跌，做空交易的机会增多。波动性的增加提供了更多的交易机会，但也带来了更高的风险。

策略调整: 集会是 短路 并且出现更多故障机会。技术指标可识别超卖状况和潜在逆转。

槽

主要特点：市场跌至最低点，经济指标开始好转，投资者情绪开始复苏。

对当日交易的影响：市场探底，机遇参差不齐。可能出现急剧逆转和剧烈的价格波动。

策略调整：更加谨慎，投入更多时间来筛选市场底部的证据。区间交易策略变得更加普遍和增加 准备 当市场开始复苏时转为多头头寸。

日内交易需要哪些工具？

日间交易节奏快且要求很高，需要结合使用多种工具来做出明智的决策、高效地执行交易和管理风险。 下面列出的所有工具结合起来可以帮助日内交易者分析市场、有效执行交易并有效管理投资。工具的具体选择可能会根据个人喜好、交易风格和交易市场而有所不同。

交易平台

特征：实时数据源、图表工具、订单执行功能和可定制的界面。 针对可能影响市场的特定交易信号或新闻事件的警报。 订单管理工具，包括限价订单、止损订单和追踪止损。 用于设置止损单、监控风险回报率和管理投资组合风险的工具。

例子：MetaTrader 4/5。 参见 Peppertsone’s 五分钟内学习 MetaTrader 5。完整 MT5 演练

经纪账户

特征：低佣金、快速订单执行以及进入广泛的市场和工具。 看 激石的 套房 经纪账户 与更广泛的经纪市场进行比较。

实时市场数据反馈

特征：有关价格变动、交易量和其他市场指标的实时数据。

示例：彭博、路透社 Eikon 或经纪商数据服务。

图表软件

特征：技术分析工具、指标和图表模式。

例子: 交易视图

新闻提要服务

特征：与金融市场相关的实时新闻和警报。

示例：彭博新闻、CNBC、路透社。获取新闻源并及时发布数据。 免费聚合平台，例如 皮Q 提供来自路透社和彭博社等 100 多个信息来源。

经济日历

特征：预定的经济事件、收益报告和其他重大市场事件。

示例：Pepperstone 提供免费的综合 日历 具有用户友好的图表来帮助分析趋势。

贸易杂志

特征：交易记录保存、绩效跟踪和交易策略分析。

示例：手动电子表格、自动交易日志（例如 Edgewonk 或 TraderSync）或免费的在线交易日志（例如 交易平台。

互联网连接

稳定且超快的互联网速度可确保可靠地访问交易平台和数据源。

计算设备

功能强大的计算机或笔记本电脑，具有足够的处理能力来处理多个应用程序和实时数据。

教育和研究资源

出席 交易课程、网络研讨会和学习研究报告，不断提高交易知识和技能。

日间交易最有用的指标是什么？

使用技术指标可以帮助日间交易者根据价格走势和市场状况做出快速、明智的决策。以下是当日交易时需要考虑的五个最有用的指标：

移动平均线（MA）：

简单移动平均线 (SMA)、指数移动平均线 (EMA)

方法：移动平均线平滑价格数据，以确定趋势和潜在的支撑或阻力位。 EMA 对近期价格的权重较大，由于其对近期价格变化的反应能力，对于日间交易特别有用。

应用：识别趋势方向，并在短期 MA 与长期 MA 交叉时生成买入或卖出信号，反之亦然。

相对强弱指数（RSI）：

动量振荡器，测量价格变动的速度和变化，测量范围为 0 到 100。

方法：RSI 有助于识别超买或超卖状况。高于 70 的值通常表示超买状况，而低于 30 的值则表示超卖状况。

应用：通过比较近期收益与近期损失的幅度来识别潜在的逆转并确认趋势。

移动平均趋同分歧 (MACD)：

MACD 线、信号线、柱状图

方法：MACD 是一种趋势跟踪动量指标，显示证券价格的两条移动平均线之间的关系。 MACD 线的计算方法是用 12 日 EMA 减去 26 日 EMA。信号线是 MACD 线的 9 日均线。

应用：通过 MACD 线和信号线之间的交叉来识别看涨或看跌趋势，以及潜在的买入和卖出信号。

布林线：

中频带 (SMA)、上频带、下频带

方法：布林带由一条中带（通常为 20 日移动平均线）和两条外带（通常与中带相差 2 个标准差）组成。

应用：当价格触及上轨线时，可能表示超买状况，而触及下轨线则可能表示超卖状况。范围扩大表明波动性增加，而范围缩小则表明波动性减小。

体积：

衡量证券或市场中交易的股票或合约的数量。

方法：分析成交量有助于确认趋势并识别潜在的逆转。高交易量通常表明强烈的兴趣并可以验证价格走势，而低交易量可能表明缺乏信念。

应用：成交量可以与其他指标（如移动平均线或 RSI）结合使用来确认信号并衡量价格变动的强度。

许多日内交易者结合使用这些指标来提高交易成功的可能性。例如，将布林线与 RSI 结合起来（见下图）可以帮助确认趋势并发现潜在的反转点。对历史数据的任何指标组合进行回溯测试也至关重要，以确保它们符合所需的交易策略和风险承受能力。 每个指标都有其优点和缺点，其有效性可能会根据市场状况和所交易的特定资产而有所不同。

交易模拟器如何工作？

交易模拟器如 Pepperstone 自己的交易模拟器 是旨在帮助交易者的工具 实践 并在无风险的环境中完善交易策略。 该模拟器允许交易者 实践 使用虚拟资金进行交易，使他们能够测试策略、了解市场如何运作并熟悉交易平台，而无需冒真实资金的风险。 它通常可供拥有以下权限的用户使用 胡椒石 帐户。它可能会集成到他们的交易平台中或作为独立工具提供。

交易模拟器的一个关键功能是实时市场数据，允许用户在实时市场条件下模拟交易。 一些模拟器还提供对历史数据的访问，以便用户可以在不同时间段测试他们的策略。 模拟器通常具有与实时交易平台类似的用户界面，以帮助缩短学习曲线。

绩效跟踪允许交易者审查绩效，识别优势和劣势，并相应地调整策略。 使用交易模拟器是在受控环境中培养交易技能和测试策略的宝贵一步。

什么是日间交易中的风险管理？

风险管理涉及保护资本、最小化潜在损失、同时最大化收益的策略。关键技术包括设置严格的止损订单以限制个人交易损失，利用头寸规模来控制资金量 冒着风险 每笔交易，以及多样化交易以避免过度投资单一资产。

交易者还应设定每日损失限额以防止大幅亏损，定期审查和调整策略，并保持情绪纪律以避免冲动决策。有效的风险管理有助于确保长期盈利并防范市场波动和不可预测的价格变动。

日内交易如何使用止损单？

止损单通过在股票达到预定价格时自动出售股票来帮助避免巨额损失。这一纪律在日内交易中至关重要，如果管理不当，价格的快速波动可能会导致重大损失。

特斯拉公司（TSLA）

根据分析认为 特斯拉 将要 上升，所以一个 买 100 股的订单价格为 240 美元。

止损设置： 根据风险承受能力确定 3% 的损失是可以接受的。为了 特斯拉 如果为 240 美元，-3% 则为 232.80 美元。所以止损单设置为 232.80 美元。 （如果股票达到或跌破 232.80 美元，将自动在市场上触发卖单的条件订单）

执行：

初始订单： 买 100股 特斯拉 在 240 美元。

止损订单： 止损单至 卖 如果 价格跌至 232.80 美元。

结果:

如果特斯拉 崛起 到 $250.00，止损订单保持无效状态。止损调整至更高水平（例如 242.50 美元) 如果持仓未平仓，则锁定少量利润。 也称为 追踪止损。

如果特斯拉 瀑布 到 232.80 美元，止损单激活，100股 卖 按现行市场价格。损失限制在初始投资的约3%。

日间交易中如何管理情绪？

管理情绪对于维持纪律和避免做出不合理的决定至关重要。有效管理情绪的关键策略包括：

交易计划 - 创建全面的交易计划，包括进入和退出标准、风险管理规则和交易目标。

益处：明确的计划提供了结构化的方法，减少了情绪化的决策。

风险管理规则 - 为头寸规模、止损订单和每日最大损失限额制定明确而严格的规则。

益处：这些规则可以严格遵守策略并防止可能引发情绪反应的巨额损失。

维护交易日志 - 记录每笔交易，包括推理、执行和最终结果。

益处：审查交易有助于交易者从错误中吸取教训并加强纪律行为。

定期休息 - 在整个交易日安排休息时间，远离屏幕。

益处：休息有助于保持注意力并防止疲劳引起的情绪化决策。

接受损失作为交易的一部分 - 认识到损失是不可避免的，并且是整个日内交易过程的一部分。

益处：接受损失有助于避免情绪反应并坚持预定策略。

当日交易常见问题解答

什么是日间交易日志以及为什么它很重要？

日间交易日志是所有交易的记录，包括进入点和退出点、进入交易的理由以及最终结果。通过从成功和错误中学习来分析绩效、识别模式和改进策略非常重要。

我怎样才能提高日间交易技巧？

为了提高日间交易技能，重点应该放在通过市场分析、回测策略和审查交易表现来持续学习。使用模拟账户 实践 定期、及时了解市场新闻、完善风险管理都很重要。强调纪律、情绪控制和从错误中学习将提高整体交易效率。

新手日内交易者常犯哪些错误？

新手日内交易者的常见错误包括过度交易、风险管理不足、追逐损失以及缺乏明确的策略。情绪化交易，例如对市场波动做出冲动反应，以及未能维持纪律或适当的记录保存，也会导致糟糕的交易结果。

新闻如何影响日内交易？

新闻会导致价格剧烈波动，进而影响日间交易，从而导致波动性增加。经济数据、企业盈利和地缘政治事件的报告可能导致资产价格的快速变化。日内交易者应随时了解最新消息，以预测市场变化并做出反应，利用其来管理交易并降低风险。

流动性在日内交易中的重要性是什么？

流动性在日内交易中至关重要，因为它可以确保快速建仓和平仓，而不会显着影响资产价格。高流动性意味着更小的买卖价差、更低的交易成本以及更低的成本。 滑移 （预期交易价格与实际交易价格之间的差异）。充足的流动性还可以更轻松地执行大额交易，并通过接近或以目标价格执行来帮助更有效地管理风险。

选择交易平台时要考虑的关键因素有哪些？

选择交易平台时，请考虑以下因素：

易于使用： 直观的界面和人性化的设计，促进高效的交易和分析。

功能和工具： 提供先进的图表工具、技术指标和实时数据以进行有效分析。

订单执行： 交易执行的速度和可靠性可确保及时下单并最大限度地减少滑点。

费用和佣金： 与交易相关的成本，包括佣金、点差和任何额外费用，这些都会影响整体盈利能力。

辅助功能： 与台式机、手机、平板电脑和操作系统等多种设备兼容，支持移动交易。

一体化： 能够与其他工具和平台集成，以增强功能和便利性。

监管合规性： 平台应遵守相关金融法规，确保可信性和合法性。

安全： 强大的安全措施保护个人和财务信息。

客户支持： 解决技术问题并提供帮助的客户服务的质量和可用性。