什麼是外匯交易以及如何進行交易？

什麼是外匯交易？

外匯交易是一種以外匯為基礎的交易形式。它是一個全球市場，交易者可以在其中相互交換本國貨幣，並且是世界上最大、流動性最強的資產市場之一。

外匯沒有中央市場 - 所有交易均在線上完成，主要市場每週 5 天、每天 24 小時開放。主要中心包括香港、倫敦、法蘭克福、紐約和東京。由於其全球性，外匯市場高度動態，價格根據經濟指標、地緣政治事件和市場情緒不斷波動。

外匯交易如何運作？

外匯市場是世界上唯一一個週一至週五 24 小時不間斷進行的交易市場。歷史上它由大型銀行和企業經營，但近年來，各種規模的交易者和投資者都更容易使用它。

外匯交易是針對貨幣對價值變化的交易，例如歐元和美元 (EUR/USD)。如果您認為歐元兌美元會升值，您會用美元購買歐元。如果歐元的價值確實如您預測的那樣上漲，您可以將歐元賣回並獲得比您最初投資更多的美元。

這就是所謂的投機交易。

外匯市場也用於對沖。此時，人們和企業利用市場來保護自己免受貨幣波動的影響，透過將資金投資於其他更有利的貨幣來確保自己免受損失。這是當今許多國際企業的關鍵部分，有助於確保財務穩定。

外匯市場有三個關鍵領域：保證金、槓桿和訂單類型。

保證金是交易者開始交易所需的金額。

杠桿取決於你在持倉上的保證金，增加你的敞口，使你能夠採取比支付全額更大的持倉。這會放大你的潛在利潤——也會放大損失。

訂單類型是您想要進行的交易類型，通常包括市價、限價入場、停損入場、停損或追蹤停損。

是什麼推動了外匯市場？

由於其全球性，有許多因素會影響國際貨幣的價值，進而影響您的外匯投資。利率、通貨膨脹和經濟成長等經濟因素可能對貨幣價格產生重大影響，而除了金融之外，政治不確定性、國際事務以及病毒爆發（就像2020 年的情況一樣）等方面都可以發揮重要作用。

央行定義的基本利率可以在市場走勢中發揮巨大作用，因為它們最終將影響貨幣的價值。匯率也會根據一個國家的經濟前景而波動，這將影響您可能交易的貨幣的價值。

關注國際新聞也總是值得的。令人震驚的頭條新聞、政治動盪甚至長時間的惡劣天氣都可能對貨幣價值產生負面影響，而低迷的情緒可能導致交易者拋售貨幣並影響市場匯率。

我該如何開始外匯交易？

要開始外匯交易，您需要連續完成一些事情。

1. 選擇您想要的外匯經紀商。
2. 研究貨幣和潛在機會。
3. 開設外匯交易帳戶。 為此，您需要驗證您的身份並添加您的第一筆交易資金。
4. 設定您的第一個外匯交易。

外匯交易有哪些不同的策略？

外匯交易中有幾種常見的策略。

當日交易

日間交易涉及在同一交易日內買賣金融工具，所有頭寸在市場收盤前平倉。日內交易者通常每天進行多次交易，旨在從流動性高的市場的短期價格波動中獲利。這種方法可能波動很大，最適合那些能夠應對快速價格變化並對市場動態和風險管理有深入了解的人。

波段交易

波段交易是一種中期交易策略，持倉時間為數天至數週。交易者的目標是透過識別並利用趨勢中的「波動高點」和「波動低點」來從價格變化中獲利。這種方法依靠技術分析來捕捉中短期市場趨勢，最適合那些喜歡不太頻繁交易但仍希望積極管理頭寸的人。

頭寸交易

外匯部位交易著眼於市場的長期變化。交易者可以持有頭寸數週、數月甚至數年，旨在從長期的重大價格變動中獲益。這種方法依賴基本面分析來確定隨著時間的推移將影響市場的趨勢和經濟因素，使其適合那些有耐心並能夠忍受長時間而不立即回報的人。

套利交易

套利交易是指借入利率較低的貨幣對來購買利率較高的貨幣對，目的是從兩種貨幣之間的利率差中獲利。

倒賣

倒賣涉及交易者定期「撇取」小額利潤。這是透過每天多次進出頭寸來完成的，並且將根據一組即時分析看到貨幣交易者。

趨勢交易

趨勢交易是一種透過觀察資產動量從收益中獲利的策略。簡而言之，如果市場上漲，您會建立多頭頭寸，如果市場下跌，您會建立空頭部位。交易者可以將趨勢分為主要走勢和次要走勢，主要趨勢側重於長期的總體走勢，次要趨勢旨在從短期波動中獲利。

掌握關鍵的外匯術語

與任何類型的交易一樣，有許多特定的語言可以幫助您理解。許多初次交易者可能會對所有新短語感到不知所措，因此掌握這些短語將幫助您自信地開始您的外匯交易之旅。

外匯中什麼是槓桿？

外匯交易中的槓桿可以讓您以較少的資金控制市場上較大的部位。提供的槓桿大小決定了您可以買入或賣出多少貨幣，從而放大潛在利潤和潛在損失。

什麼是外匯貨幣對？

外匯對代表兩種交易貨幣之間的相對價值。例如，當交易英鎊 (GBP) 兌港幣 (HKD) 時，外匯貨幣對錶示這兩種貨幣之間的匯率。此匯率顯示一種貨幣相對於另一種貨幣的價值。

外匯中的 PIP 是什麼？

PIP，或“百分比”，是一種標準計量單位，代表貨幣對匯率的最小整體單位變化。它量化了匯率的最小價格變動，作為外匯交易的基本概念。

什麼是外匯基礎貨幣和報價貨幣？

在貨幣對中，基礎貨幣是列出的第一個貨幣，而報價貨幣是第二個。基礎貨幣代表被測量的價值， 引用 貨幣表示購買一單位基礎貨幣需要多少第二貨幣。

外匯交易中什麼是手數？

在外匯中，標準手數等於您交易的貨幣的 100,000 單位。

在外匯交易中，標準手數代表 100,000 單位的基礎貨幣。例如，如果您購買匯率為 1.052 美元的貨幣，一標準手將相當於 105,200 單位的貨幣。了解手數對於外匯交易中有效的部位規模調整和風險管理至關重要。

外匯交易的部位是什麼？

外匯交易中的部位是指交易者擁有或承諾買入或賣出的特定貨幣對的數量。它包含三個關鍵要素：貨幣對、持股規模和持股方向；長或短。

• 外匯多頭頭寸：當交易者預期貨幣對的價值升值時，就會建立多頭部位。交易者買入貨幣對並持有，旨在以更高的價格出售，從價值的增加中獲利。
• 外匯空頭部頭寸：當交易者預期貨幣對價值下跌時，就會建立空頭部位。交易者賣出貨幣對，意圖以較低的價格買回，從而從賣出價和買入價之間的差價中獲利。

理解這些概念是有效外匯交易的基礎，因為它們構成了市場策略決策和風險管理的基礎。

外匯交易有什麼好處？

外匯交易是世界上最大的金融市場，為交易者提供了成長的機會。它每週 5 天、每天 24 小時運行，讓您可以全天候進行交易並利用波動的貨幣價值。

以下是外匯交易的一些主要優勢：

• 高流動性： 外匯市場的高流動性可以實現交易的快速執行以及利用市場波動的能力。
• 靈活性： 交易者可以選擇多頭部位（他們認為市場會上漲）或空頭部位（他們認為市場會下跌）。
• 多樣化的交易選擇： 提供多種貨幣對，提供大量交易機會。
• 對沖機會： 外匯交易允許對沖，這有助於保護大量資產或商業利益免受不利貨幣波動的影響。
• 槓桿作用： 利用槓桿以較小的初始投資開設較大的頭寸，使您的資金走得更遠，從而可能增加您的盈利機會。

外匯交易的靈活性、流動性和選擇範圍使其成為對尋求投資最大化的交易者有吸引力的市場。

外匯交易有哪些風險？

與任何市場交易一樣，外匯交易存在重大風險。以下是進入外匯市場之前需要考慮的主要風險：

槓桿風險： 價格波動可能引發追加保證金通知，需要額外資金來彌補損失。在波動的市場中，這可能會導致重大損失。

利率風險： 利率的變化會顯著影響貨幣價值，可能導致投資的售價遠低於預期。

交易風險： 外匯交易的 24 小時性質意味著貨幣可以在不同的時間和價格進行交易，從而增加了因時差而產生的風險。

國家風險： 在實行固定匯率的國家，中央銀行無法維持這些匯率可能會導致貨幣危機和快速貶值。

您應該了解的其他外匯交易術語

出價：買入價是外匯交易者願意出售其貨幣的價格。

問：賣價是外匯經紀商願意以多少價格出售基礎貨幣，使您能夠進行交易。

利潤：保證金是開立交易和維持部位所需的金額。這不是交易成本 - 相反，它更像是保持交易開放的保證金。

匯率：匯率是一種貨幣可以兌換成另一種貨幣的價值。大多數外匯匯率被定義為浮動匯率，可以根據市場的供需情況而上漲或下跌

傳播：外匯點差是貨幣對的買價和賣價之間的差額。這通常以點來衡量。

主要貨幣對：主要貨幣對包括美元，是交易最頻繁的貨幣對。例如歐元兌美元、美元/日圓、英鎊兌美元、美元/加幣、美元/瑞士法郎、澳元/美元和紐西蘭元/美元。

異國情調的配對： 奇異的外匯貨幣對包括來自新興市場的貨幣，具有較高的點差和較低的流動性

停損限價單：這個 訂單類型可最大限度地降低買賣貨幣時的風險。當您的交易達到預定金額時它就會啟動。

止損訂單： 當貨幣達到指定價格時，此訂單類型會自動執行買入或賣出貨幣的交易，有助於限制潛在損失。