什么是外汇交易？

外汇交易或外汇交易是买卖货币的全球市场。全球范围内有超过 70 种货币对进行外汇交易，交易者交换欧元/美元、英镑/美元或日元/美元等货币对，旨在从汇率变化中获利。它全天候 (24/5) 运行，允许根据经济因素、新闻和市场趋势进行货币价值波动交易。  

外汇交易不仅仅是学习 “如何” 进行交易。可能影响利润和损失的最重要的被忽视因素之一是 “什么时候” 进行交易。  交易者必须确定进入和退出交易的正确时间。在正确的时间采取正确的行动可以对整体交易体验产生积极影响。外汇交易中市场交易时间的重要性怎么强调都不为过。  

外汇市场全天 24 小时保持活跃，但也有不少时段处于低活跃状态或无活跃状态。  有四个主要的外汇市场交易时段，其中有些交易时段有重叠。  与常规活动相比，重叠时段的交易活动通常处于高峰。  最繁忙的交易时段和交易时区是伦敦和纽约时段之间。

普遍接受的外汇交易时间（使用 世界标准时间）：

悉尼 2100-0600（世界标准时间 +10 小时）

东京 0000-0900（世界标准时间 +9 小时）

伦敦 0700-1600（世界标准时间+1 小时）

纽约 1200-2100（UTC -4 小时）

利润和损失取决于市场的波动性和流动性，因此交易者可以通过了解市场时段来提高利润率。  不同的市场时段提供了选择交易时间的灵活性。因此，交易者可以根据交易目标和偏好确定最佳交易时机。 

悉尼交易时段让交易者对潜在的每周交易方向有一个良好而简短的了解。悉尼交易时段与东京交易时段重叠几个小时，导致交易高峰和高波动性。  东京交易时段与悉尼交易时段结束和伦敦交易时段开始重叠。本时段市场波动性和流动性偏高，这为交易者提供了新的机会。 

伦敦时段交易量很大，市场活动非常活跃，因为该时段与两个最重要的外汇市场时段重叠。伦敦交易时段与东京交易时段结束和纽约交易时段开始重叠。纽约会议是所有会议中最活跃、最重要的会议。其活动影响全球定价、波动性和流动性。 大多数交易者在重叠的交易时段进行交易，以从每个交易时段提供的不同条件中受益。

外汇交易如何运作？ 

外汇交易是通过在外汇市场上同时买入一种货币并卖出另一种货币来进行的。这是一个简化的细分：

• 货币对： 交易涉及买入一种货币并卖出另一种货币对（例如欧元/美元）。
• 汇率： 一种货币兑换另一种货币的汇率决定了利润或损失。
• 市价订单： 市场或限制 订单 以当前或指定价格买入或卖出货币。
• 执行： 订单通过 交易平台，交易者监控头寸以管理风险和利润。
• 杠杆作用： 杠杆作用 用较少的资金控制较大的头寸，放大潜在的收益和损失。
• 分析： 交易者利用技术分析（图表、指标）和基本面分析（经济数据、新闻）来做出明智的决策。

什么是外汇货币对？ 

外汇对是外汇市场上两种货币的报价，代表其相对公允价值。第一个货币是基础货币，第二个货币是报价货币。下图显示购买 1 欧元需要 1.10855 美元：

基础货币和报价货币是什么？

如上所述，在外汇对中，基础货币是第一个列出的货币，也是被买入或卖出的货币。报价货币是第二种货币，代表购买一单位基础货币需要多少。例如，在欧元/美元货币对中，欧元是基础货币，美元是基础货币 引用 货币。如果欧元/美元货币对报价为1.1100，则意味着1欧元可以兑换1.11美元。  在美元/日元中，基础货币是美元， 引用 货币为日元。如果该货币对报价为 144.00，则意味着 1 美元可以兑换 144.00 日元。 

外汇中的 PIP 是什么？ 

PIP（即“点百分比”）是外汇交易中价格变动的最小单位。它通常代表货币对报价中的第四位小数 (0.0001)。例如，在欧元/美元货币对中，从 1.1050 到 1.1051 的波动相当于 1 个 PIP。 PIP 有助于衡量损益并标准化货币价值的变化。

外汇交易中什么是手数？ 

在外汇交易中， 很多 是交易货币数量的标准化计量单位。地块主要有四种类型：

如果您在汇率为 1.1076 美元（一欧元的价值）时买入欧元/美元，一标准手基础货币将为 110,760 个单位或 110,760 美元。  标准手（100,000 单位）的 1 点变动通常对应于 10 美元的变化。如果欧元/美元货币对的汇率从 1.1076 变动至 1.1086，交易者将获利 10 点或 100 美元。  手数交易有助于标准化和管理交易量，影响头寸规模和潜在利润或损失。

手数大小如何影响点值

以下是使用 100,000 单位（标准）手数的示例，说明它如何影响点值：

美元/日元 按汇率 144.90 计算：(.01 / 144.90) x 100,000 = 每点 6.90 美元

美元/瑞郎 按汇率 1.1791 计算：(.0001 / 1.1791 x 100,000 = 每点 8.48 美元

如果不首先报价美元，则公式略有不同：

欧元/美元 以 1.1080 汇率计算：(.0001 / 1.1080) x 100,000 = 9.03 x 1.1080 = $9.9999 四舍五入为每点 10 美元

英镑/美元 以 1.3170 汇率计算：(.0001 / 1.3170) x 100,000 = 7.59 x 1.3170 = $9.9999 四舍五入为每点 10 美元。

经纪商可能有不同的惯例来计算相对手数的点值，但会宣传在任何给定时间交易的货币的点值。  随着市场的变化，点值也会变化，具体取决于所交易的货币。

外汇交易有什么好处？

外汇交易有几个好处：

24小时市场： 全天候运行，允许在工作日的任何时间进行交易。

高流动性：主要货币对的流动性很高，因此可以轻松进出头寸。  每日交易量超过 7 万亿美元，使其成为全球流动性最强的金融市场。这允许轻松的交易执行和最低的价格 滑移。

杠杆作用： 允许用较少的资金控制较大的头寸，可能会增加利润，但也会增加损失。

多样化的机会： 进入全球市场和各种货币对提供了大量的交易机会：

最常见的次要货币对：

1.欧元/英镑：欧元/英镑

2.欧元/澳元：欧元/澳元

3. GBP/JPY：英镑/日元

4.欧元/日元：欧元/日元

5. NZD/JPY：新西兰元/日元

6. GBP/CAD：英镑/加元

7.瑞士法郎/日元：瑞士法郎/日元

8. AUD/JPY：澳元/日元

最常见的奇异货币对：

1. USD/TRY：美元/土耳其里拉

2. USD/ZAR：美元/南非兰特

3.欧元/土耳其里拉：欧元/土耳其里拉

4. USD/SGD：美元/新加坡元

5. 美元/港元：美元/港元

6. USD/MXN：美元/墨西哥比索

7. 美元/瑞典克朗：美元/瑞典克朗

8. 美元/泰铢：美元/泰铢

9.欧元/南非兰特：欧元/南非兰特

10.英镑/瑞典克朗：英镑/瑞典克朗

次要货币对包括不与美元配对的主要货币，而奇异货币对包括与较小或新兴经济体的货币配对的主要货币。

交易成本低： 通常，外汇交易涉及低佣金或无佣金， 成本 嵌入买/卖价差中。

辅助功能： 网上很多 平台 喜欢 交易视图 为各个级别的交易者提供轻松访问和用户友好的界面。

外汇交易有哪些风险？ 

外汇交易涉及几个方面 风险:

杠杆风险： 高杠杆可能会放大损失，有可能超过初始投资。

市场波动： 突然的价格变动可能会导致重大损失，尤其是在波动的市场中。

交易对手风险： 经纪商在快速市场期间违约或面临技术问题的风险（特别是当外汇市场经历异常高的波动性和异常繁重的交易时）。

经济风险： 货币价值受到全球经济事件的影响，这可能导致不可预测的波动。

利率风险： 央行利率的变化会影响货币价格和市场稳定。

政治风险： 地缘政治事件或不稳定可能导致突然且重大的市场波动。

过度交易风险： 过度交易或情绪化决定可能会导致重大损失。

有效的风险管理和经过充分研究的交易策略对于减轻这些风险至关重要。

是什么推动了外汇市场？

外汇市场受到几个关键因素的影响：

经济指标： GDP、就业数据、通货膨胀率和制造业产出等报告都会影响货币价值。强劲的经济表现通常会强化货币。

央行政策/利率： 央行的行动和声明，包括量化宽松或货币紧缩，都会影响货币价值。  较高的利率通常会吸引外国投资，从而提高货币的价值，而较低的利率可能会削弱货币。 

地缘政治事件： 政治稳定、选举和地缘政治紧张局势可能会导致市场大幅波动。  英国脱欧是影响外汇交易的地缘政治事件的一个重要例子。英国脱欧决定导致英镑大幅波动，其价值根据与脱欧进程相关的谈判结果、政治事态发展和经济预测而大幅波动。

市场情绪： 交易者的看法和心理因素，包括市场谣言和新闻，都会影响货币走势。

贸易和资本流动： 贸易平衡和外国投资水平的变化会影响货币供求。  贸易顺差会增加对一国货币的需求，从而使该国货币走强，而赤字则会削弱该国货币。同样，大量外国投资流入会推高货币价值，而外国投资流出则可能导致货币贬值。

全球活动： 自然灾害、流行病和重大国际事件可能会造成外汇市场的波动。  Covid-19 大流行加剧了外汇市场的波动，货币因经济不确定性、封锁和全球贸易变化而波动。美元和日元等避险货币最初飙升，而其他货币则走软。央行的刺激措施和降息进一步影响货币，为交易者带来风险和机会。

我需要了解哪些关键外汇术语？

位置：市场上的开放交易。

杠杆作用：借入资金，控制较大仓位。

利润：开立并维持杠杆头寸所需的金额。

基点：货币对中最小的价格变动。

汇率： 一种货币兑换另一种货币的价格。

基础货币： 货币对中第一个被买入或卖出的货币。

报价货币： 货币对中的第二种货币，用于对基础货币进行估值。

出价： 您可以出售货币的价格。

问： 您可以购买货币的价格。

传播： 买入价和卖出价之间的差额。

主要货币对： 交易最多的货币对，包括美元。

异国情调的对： 货币对包括一种主要货币和一种发展中经济体货币。

止损限价单： 达到特定价格后买入或卖出的订单，但仅限于设定的限额内。

止损订单： 以设定价格自动平仓以限制损失的订单。

我如何开始外汇交易？

要开始外汇交易，请考虑以下步骤：

1. 教育： 了解以下基础知识 外汇交易，包括术语、策略和市场动态。

2. 选择可靠的经纪商： 选择信誉良好、评价良好、点差低且客户支持强大的外汇经纪商。  请参阅 第三方审查 激石的 服务。

3. 开设交易账户： 在所选经纪商处注册交易账户，选择适合所需需求的账户类型。
4. 存入资金： 以可承受的风险金额为账户注资。
5. 下载交易平台： 安装经纪商的交易平台（例如 MetaTrader 4 或 5）用于执行交易和分析市场。
6. 制定交易计划： 根据以下内容创建策略 技术的 和 基本的 分析，包括 风险管理规则。
7. 开始交易： 从模拟交易开始 实践 无需冒真金白银的风险。一旦有信心，就开始用真实资金进行交易。  
8. 监控和调整： 持续审查交易，随时了解 市场新闻，并根据需要调整策略。

外汇经纪商做什么的？ 

外汇经纪商如 胡椒石 充当交易者和外汇市场之间的中介。主要功能包括：

市场准入： 为交易者提供买卖货币对的平台。

订单执行： 促进市场上买卖订单的执行。

杠杆作用： 优惠 杠杆作用，允许交易者用更少的资金控制更大的头寸。

点差和佣金： 通过点差（买入价和卖出价之间的差额）和/或佣金赚取收入。

市场数据： 提供实时市场报价、图表和新闻。

账户管理： 管理交易账户，包括存款、取款和账户设置。

客户支持： 提供交易问题、账户管理和技术支持方面的帮助。

教育和工具： 优惠 教育资源、交易工具，以及 分析 帮助交易者做出明智的决定。

外汇交易常见问题解答

外汇交易是24小时吗？

外汇交易每周 5 天、每天 24 小时运行。该市场于悉尼周一早上开盘，纽约周五晚上收盘，允许在不同的全球金融中心进行连续交易。这种全天候可用性适应不同的时区和交易时间表。

外汇交易有哪些不同的策略？ 

有几种常见的外汇交易策略需要考虑：

当日交易：在同一交易日内买卖货币，以利用短期价格变动。

波段交易： 持有头寸几天或几周，以从预期的市场波动或趋势中受益。

倒卖： 全天进行大量小额交易，以捕捉微小的价格变化并积累微小的利润。  频繁的交易确实会增加交易成本，而微小的市场波动可能会迅速逆转，导致损失超过预期利润。

趋势追踪: 使用移动平均线等指标来识别当前市场趋势的方向并进行交易。

区间交易： 通过在支撑位买入并在阻力位卖出来在确定的价格范围内进行交易。

突破交易： 当价格突破既定范围或模式时进入交易，并预计价格将朝当前方向出现重大变动。

套利交易: 利用两种货币之间的利率差异，买入利率较高的货币，卖出利率较低的货币。

头寸交易: 根据基本面分析和更广泛的市场趋势建立长期头寸，持有交易数周至数月。

新闻交易: 根据经济新闻发布及其对货币价格的预期影响进行交易。

技术分析：使用图表和技术指标根据历史数据和模式预测未来价格走势。

外汇交易者如何赚钱？

外汇交易者通过利用货币汇率的波动来赚钱。他们通过采取以下策略来做到这一点：

低买高卖（多头）： 交易者在预期货币对价值上涨时买入，在预期下跌时卖出，从买入价和卖出价之间的差价中获益。 风险: 市场状况可能会发生意外变化，如果货币对下跌而不是上涨，就会导致损失。

高卖低买（空头）： 交易者在预计基础货币下跌时卖出货币对，然后在预测价格反转时买回，旨在利用价格变化。 风险: 如果货币升值而不是下跌，交易者在回购货币时可能会面临重大损失。

杠杆作用：利用杠杆，交易者可以用较小的资本控制较大的头寸，这可以放大正面和负面的结果。 风险: 虽然杠杆可以放大收益，但它也会增加损失风险，可能导致追加保证金或整个交易账户的损失。

利率差异： 在套利交易中，交易者关注两种货币之间的利率差异，买入利率较高的一种货币，卖出利率较低的一种货币。 风险: 利率或货币贬值的突然变化可能会抵消潜在收益，从而导致损失。

套利：该策略涉及利用同一货币对在不同市场或经纪商之间的价格差异。 风险: 价格差距可能会迅速缩小，交易成本或执行延迟可能会侵蚀潜在利润。

波动和趋势交易： 交易者分析市场趋势和价格走势，根据短期或长期市场行为进入和退出交易，旨在捕捉有利的价格变化。 风险: 如果交易管理不当，市场趋势可能会意外逆转，从而导致意外损失。

外汇基本面有哪些 信号？

基本外汇信号是用于识别潜在交易机会的工具或指标。需要考虑的一些关键类型：

移动平均线： 特定时期（例如 50 天和/或 200 天）的平均值，可平滑价格数据以识别趋势和潜在反转点。

相对强弱指数（RSI）： 衡量价格变化的速度和比率，以确定超买或超卖情况。

MACD（移动平均线趋同分歧）： 趋势跟踪动量指标，显示货币对的两条移动平均线之间的关系。

布林线： 由一条中线（移动平均线）和两条外线（通常是 2 个标准差）组成，指示波动性和潜在反转的价格水平。

趋势线： 在图表上绘制的线连接重要的高点或低点，有助于识别趋势的方向和强度。

支撑位和阻力位： 水平线标记货币对历史上难以向上（阻力）或向下（支撑）的价格水平。

图表模式： 头肩形、双顶/双底和三角形等形态表明潜在的市场趋势和逆转。 （见下文）

来源： 交易教育