Giao dịch ngoại hối là gì và bạn có thể giao dịch như thế nào?

Giao dịch ngoại hối là gì?

Giao dịch Forex là một hình thức giao dịch dựa trên Ngoại hối. Đây là thị trường toàn cầu nơi các nhà giao dịch trao đổi tiền tệ quốc gia với nhau và là một trong những thị trường tài sản lớn nhất và thanh khoản nhất trên thế giới.

Không có thị trường trung tâm cho ngoại hối - thay vào đó, mọi giao dịch đều được thực hiện trực tuyến, với các thị trường chính mở cửa 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần. Các trung tâm chính bao gồm Hồng Kông, London, Frankfurt, New York và Tokyo. Do tính chất toàn cầu của nó, thị trường ngoại hối rất năng động, với giá cả liên tục biến động dựa trên các chỉ số kinh tế, các sự kiện địa chính trị và tâm lý thị trường.

Giao dịch ngoại hối diễn ra như thế nào?

Thị trường Forex là giao dịch duy nhất trên thế giới diễn ra 24 giờ một ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Trước đây, thị trường này được điều hành bởi các ngân hàng và doanh nghiệp lớn, nhưng trong những năm gần đây, nó đã trở nên dễ tiếp cận hơn với các nhà giao dịch và nhà đầu tư ở mọi quy mô.

Giao dịch Forex là giao dịch về giá trị thay đổi của các cặp tiền tệ, ví dụ như Euro và Đô la Mỹ (EUR/USD). Nếu bạn nghĩ rằng Euro sẽ tăng giá so với USD, bạn sẽ mua Euro bằng đô la. Nếu giá trị của Euro sau đó tăng như bạn dự đoán, bạn có thể bán lại Euro của mình và nhận được nhiều Đô la hơn số tiền bạn đã đầu tư ban đầu.

Đây là những gì được gọi là giao dịch đầu cơ.

Thị trường ngoại hối cũng được sử dụng để phòng ngừa rủi ro. Đây là khi mọi người và doanh nghiệp sử dụng thị trường để bảo vệ mình khỏi các biến động tiền tệ, tự bảo hiểm cho mình khỏi thua lỗ bằng cách đầu tư tiền của họ vào các loại tiền tệ khác có lợi hơn. Đây là một phần quan trọng của nhiều doanh nghiệp quốc tế ngày nay và giúp đảm bảo sự ổn định tài chính.

Có ba lĩnh vực chính trong thị trường ngoại hối: ký quỹ, đòn bẩy và loại lệnh.

Ký quỹ là số tiền mà nhà giao dịch cần để bắt đầu một giao dịch.

Kích thước đòn bẩy phụ thuộc vào số tiền ký quỹ bạn có trên vị trí của mình, làm tăng mức độ tiếp xúc của bạn, cho phép bạn nắm giữ một vị trí lớn hơn so với việc bạn phải trả toàn bộ giá trị. Điều này làm tăng cả lợi nhuận tiềm năng và tổn thất của bạn.

Và loại lệnh là loại giao dịch mà bạn muốn thực hiện, thường bao gồm thị trường, giới hạn điểm vào lệnh, giới hạn điểm dừng, mục nhập cắt lỗ hoặc lệnh .

Điều gì tác động tới thị trường ngoại hối?

Do bản chất toàn cầu của nó, có nhiều yếu tố có thể tác động đến giá trị của các loại tiền tệ quốc tế, do đó ảnh hưởng đến các khoản đầu tư ngoại hối của bạn. Các yếu tố kinh tế như lãi suất, lạm phát và tăng trưởng kinh tế có thể có tác động đáng kể đến giá tiền tệ, trong khi ngoài tài chính, các khía cạnh như bất ổn chính trị, các vấn đề quốc tế và - như trường hợp năm 2020 - các đợt bùng phát virus đều có thể đóng vai trò chính.

Tỷ giá cơ sở, theo định nghĩa của các ngân hàng trung ương, có thể đóng vai trò rất lớn trong cách thị trường biến động, vì cuối cùng chúng sẽ tác động đến giá trị của đồng tiền. Tỷ giá hối đoái cũng có thể dao động tùy thuộc vào triển vọng kinh tế của một quốc gia, điều này sẽ ảnh hưởng đến giá trị của đồng tiền mà bạn có thể giao dịch.

Luôn luôn đáng để theo dõi tin tức quốc tế. Các tiêu đề đáng báo động, bất ổn chính trị và thậm chí thời tiết xấu kéo dài có thể tác động tiêu cực đến giá trị của một loại tiền tệ, trong khi tâm lý thấp có thể khiến các nhà giao dịch bán tiền tệ của họ và ảnh hưởng đến tỷ giá thị trường.

Làm thế nào để tôi có thể bắt đầu giao dịch ngoại hối?

Để bắt đầu giao dịch ngoại hối, bạn cần phải sắp xếp một vài thứ theo thứ tự.

Bước 1. Chọn nhà môi giới ngoại hối mong muốn của bạn.

Bước 2. Nghiên cứu các loại tiền tệ và cơ hội tiềm năng.

Bước 3. Mở một tài khoản giao dịch ngoại hối. Để thực hiện việc này, bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình và thêm vốn nạp đầu tiên để giao dịch.

Bước 4. Thiết lập giao dịch ngoại hối đầu tiên của bạn.

Có những chiến lược giao dịch ngoại hối nào?

Có một số chiến lược phổ biến được sử dụng trong giao dịch ngoại hối.

Giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày liên quan đến việc mua và bán các công cụ tài chính trong cùng một ngày giao dịch, với tất cả các vị thế đóng trước khi thị trường đóng cửa. Các nhà giao dịch trong ngày thường tham gia nhiều giao dịch mỗi ngày, nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ những biến động giá ngắn hạn trong các thị trường có tính thanh khoản cao. Cách tiếp cận này có thể rất biến động và phù hợp nhất với những người có thể xử lý những thay đổi giá nhanh chóng và có hiểu biết vững chắc về động lực thị trường và quản lý rủi ro.

Giao dịch theo xu hướng

Giao dịch theo xu hướng là chiến lược giao dịch trung hạn, trong đó các vị thế được giữ trong vài ngày đến vài tuần. Các nhà giao dịch muốn kiếm lợi nhuận từ những thay đổi về giá bằng cách xác định và tận dụng 'điểm cao nhất' và 'điểm thấp nhất' trong một xu hướng. Phương pháp này dựa vào phân tích kỹ thuật để nắm bắt các biến động của thị trường trong ngắn hạn đến trung hạn và phù hợp nhất với những người thích giao dịch ít thường xuyên hơn nhưng vẫn muốn quản lý tích cực các vị thế của mình.

Giao dịch theo vị thế

Giao dịch theo vị thế Forex tập trung vào những thay đổi dài hạn trên thị trường. Các nhà giao dịch có thể giữ vị thế trong nhiều tuần, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm, với mục đích hưởng lợi từ những biến động giá đáng kể trong khoảng thời gian kéo dài đó. Cách tiếp cận này dựa vào phân tích cơ bản để xác định xu hướng và các yếu tố kinh tế sẽ tác động đến thị trường theo thời gian, khiến nó phù hợp với những người kiên nhẫn và có thể chịu đựng được những khoảng thời gian dài mà không có lợi nhuận ngay lập tức.

Giao dịch chênh lệch lãi suất

Giao dịch chênh lệch lãi suất liên quan đến việc vay từ một cặp tiền tệ có lãi suất thấp hơn để tài trợ cho việc mua một cặp tiền tệ có lãi suất cao hơn, với mục đích kiếm lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất giữa hai loại tiền tệ.

Scalping

Scalping liên quan đến việc một nhà giao dịch ‘hớt váng’ lợi nhuận nhỏ một cách thường xuyên. Điều này được thực hiện bằng cách vào và ra khỏi các vị thế nhiều lần trong ngày và sẽ thấy các nhà giao dịch tiền tệ dựa trên một bộ phân tích thời gian thực.

Giao dịch theo xu hướng

Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược liên quan đến việc kiếm lời từ lợi nhuận bằng cách xem xét động lực của một tài sản. Nói tóm lại, nếu thị trường đang tăng, bạn sẽ nắm giữ vị thế mua, trong khi bạn sẽ nắm giữ vị thế bán nếu thị trường đang giảm. Các nhà giao dịch có thể chia xu hướng thành các chuyển động chính và phụ, trong đó xu hướng chính tập trung vào các chuyển động bao quát, dài hạn và xu hướng phụ nhằm mục đích kiếm lời từ các biến động ngắn hạn.

Nắm bắt các thuật ngữ chính của forex

Giống như bất kỳ loại giao dịch nào, có rất nhiều ngôn ngữ cụ thể giúp bạn hiểu. Nhiều nhà giao dịch lần đầu có thể cảm thấy choáng ngợp bởi tất cả các cụm từ mới, vì vậy, nắm bắt những điều này sẽ giúp bạn bắt đầu hành trình giao dịch ngoại hối của mình một cách tự tin.

Đòn bẩy trong ngoại hối là gì?

Đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối cho phép bạn kiểm soát một vị thế lớn hơn trên thị trường với số vốn nhỏ hơn. Lượng đòn bẩy được cung cấp quyết định số lượng tiền tệ bạn có thể mua hoặc bán, khuếch đại cả lợi nhuận tiềm năng và thua lỗ tiềm năng.

Cặp tiền tệ Forex là gì?

Một cặp tiền tệ Forex thể hiện giá trị tương đối giữa hai loại tiền tệ đang được giao dịch. Ví dụ, khi giao dịch Bảng Anh (GBP) so với Đô la Hồng Kông (HKD), cặp tiền tệ Forex biểu thị tỷ giá hối đoái giữa hai loại tiền tệ này. Tỷ giá hối đoái này cho biết giá trị của một loại tiền tệ so với loại tiền tệ kia.

PIP trong ngoại hối là gì?

PIP, hay "phần trăm theo điểm", là một đơn vị đo lường tiêu chuẩn biểu thị sự thay đổi đơn vị toàn bộ nhỏ nhất trong tỷ giá hối đoái của một cặp tiền tệ. Nó định lượng biến động giá tối thiểu trong tỷ giá hối đoái, đóng vai trò là một khái niệm cơ bản trong giao dịch ngoại hối.

Tiền tệ cơ sở và tiền tệ định giá trong ngoại hối là gì?

Trong một cặp tiền tệ, tiền tệ cơ sở là tiền tệ đầu tiên được niêm yết, trong khi tiền tệ báo giá là tiền tệ thứ hai. Tiền tệ cơ sở biểu thị giá trị được đo lường và tiền tệ báo giá biểu thị số lượng tiền tệ thứ hai cần thiết để mua một đơn vị tiền tệ cơ sở.

Lot trong giao dịch ngoại hối là gì?

Trong forex, một lot chuẩn bằng 100.000 đơn vị tiền tệ mà bạn đang giao dịch. Ví dụ, nếu bạn mua một loại tiền tệ có tỷ giá hối đoái là 1,052 đô la, một lot sẽ bằng 105.200 đơn vị.

Trong giao dịch ngoại hối, một kích thước lot chuẩn đại diện cho 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở. Ví dụ, nếu bạn mua một loại tiền tệ có tỷ giá hối đoái là 1,052 đô la, một ot chuẩn sẽ tương đương với 105.200 đơn vị tiền tệ. Hiểu được kích thước lot là điều cần thiết để xác định kích thước vị thế hiệu quả và quản lý rủi ro trong giao dịch ngoại hối.

Vị thế trong giao dịch ngoại hối là gì?

Vị thế trong giao dịch ngoại hối đề cập đến số lượng cặp tiền tệ cụ thể mà một nhà giao dịch sở hữu hoặc đã cam kết mua hoặc bán. Nó bao gồm ba yếu tố chính: cặp tiền tệ, quy mô vị thế và hướng vị thế; dài hay ngắn.

• Vị thế mua trong forex: Vị thế mua được bắt đầu khi một nhà giao dịch kỳ vọng giá trị của cặp tiền tệ sẽ tăng. Nhà giao dịch mua cặp tiền tệ và nắm giữ nó, với mục đích bán nó với giá cao hơn để kiếm lời từ sự gia tăng giá trị.
• Vị thế bán trong forex: Vị thế bán được thực hiện khi một nhà giao dịch dự đoán giá trị của cặp tiền tệ sẽ giảm. Nhà giao dịch bán cặp tiền tệ với mục đích mua lại với giá thấp hơn, do đó kiếm lời từ sự chênh lệch giữa giá bán và giá mua.

Hiểu được những khái niệm này là điều cơ bản để giao dịch ngoại hối hiệu quả, vì chúng tạo thành cơ sở cho việc ra quyết định chiến lược và quản lý rủi ro trên thị trường.

Lợi ích của giao dịch ngoại hối là gì?

Giao dịch ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, cung cấp cho các nhà giao dịch cơ hội phát triển. Thị trường này hoạt động 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần, cho phép bạn giao dịch suốt ngày đêm và tận dụng giá trị tiền tệ biến động.

Sau đây là một số lợi ích chính của giao dịch ngoại hối:

• Tính thanh khoản cao: Tính thanh khoản cao của thị trường ngoại hối cho phép thực hiện giao dịch nhanh chóng và khả năng tận dụng các biến động của thị trường.
• Tính linh hoạt: Các nhà giao dịch có thể lựa chọn các vị thế mua, nơi họ nghĩ rằng thị trường sẽ tăng hoặc các vị thế bán, nơi họ nghĩ rằng thị trường sẽ giảm.
• Nhiều tùy chọn giao dịch: Có nhiều cặp tiền tệ, mang đến nhiều cơ hội giao dịch.
• Cơ hội phòng ngừa rủi ro: Giao dịch ngoại hối cho phép phòng ngừa rủi ro, có thể giúp bảo vệ các tài sản đáng kể hoặc lợi ích kinh doanh khỏi các biến động tiền tệ bất lợi.
• Đòn bẩy: Sử dụng đòn bẩy để kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách mở các vị thế lớn hơn với số tiền đầu tư ban đầu nhỏ hơn, có khả năng tăng cơ hội lợi nhuận của bạn.

Tính linh hoạt, thanh khoản và nhiều lựa chọn của giao dịch ngoại hối khiến đây trở thành thị trường hấp dẫn đối với các nhà giao dịch muốn tối đa hóa khoản đầu tư của mình.

Rủi ro khi giao dịch ngoại hối là gì?

Giống như bất kỳ giao dịch thị trường nào, giao dịch ngoại hối cũng có những rủi ro đáng kể. Sau đây là những rủi ro chính cần cân nhắc trước khi tham gia thị trường ngoại hối:

• Rủi ro đòn bẩy: Biến động giá có thể kích hoạt lệnh gọi ký quỹ, đòi hỏi thêm vốn để bù lỗ. Trong các thị trường biến động, điều này có thể dẫn đến tổn thất đáng kể.
• Rủi ro lãi suất: Thay đổi lãi suất có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị tiền tệ, có khả năng dẫn đến việc các khoản đầu tư được bán với giá thấp hơn nhiều so với dự kiến.
• Rủi ro giao dịch: Bản chất 24 giờ của giao dịch ngoại hối có nghĩa là tiền tệ có thể được giao dịch tại các thời điểm và mức giá khác nhau, làm tăng rủi ro do chênh lệch múi giờ.
• Rủi ro quốc gia: Ở các quốc gia có tỷ giá hối đoái cố định, việc ngân hàng trung ương không thể duy trì các tỷ giá này có thể dẫn đến khủng hoảng tiền tệ và phá giá nhanh chóng.

Các thuật ngữ giao dịch ngoại hối khác bạn nên biết

Bid: Giá bid là số tiền mà một nhà giao dịch Forex sẵn sàng bán tiền tệ của họ.

Ask: Giá Ask là số tiền mà một nhà môi giới Forex sẵn sàng bán tiền tệ cơ sở, cho phép bạn giao dịch.

Ký quỹ: Ký quỹ là số tiền cần thiết để mở một giao dịch và duy trì một vị thế. Đây không phải là chi phí giao dịch - thay vào đó, nó giống như một khoản tiền ký quỹ để giữ cho giao dịch mở.

Tỷ giá hối đoái: Tỷ giá hối đoái là giá trị mà một loại tiền tệ có thể được trao đổi với một loại tiền tệ khác. Hầu hết các tỷ giá hối đoái Forex được định nghĩa là thả nổi và có thể tăng hoặc giảm dựa trên cung và cầu trên thị trường

Chênh lệch: Chênh lệch forex là chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một cặp tiền tệ. Thông thường, chênh lệch này được đo bằng pip.

Các cặp tiền tệ chính: Các cặp tiền tệ chính bao gồm đô la Mỹ và là loại tiền tệ được giao dịch thường xuyên nhất. Ví dụ: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD và NZD/USD.

Các cặp tiền tệ ngoại lai: Các cặp tiền tệ ngoại lai bao gồm các loại tiền tệ từ các thị trường mới nổi có chênh lệch cao hơn nhiều và tính thanh khoản thấp hơn

Lệnh dừng giới hạn: Loại lệnh này giảm thiểu rủi ro khi mua và bán tiền tệ. Lệnh này được kích hoạt khi giao dịch của bạn đạt đến một số tiền được xác định trước.

Lệnh dừng lỗ: Loại lệnh này tự động thực hiện giao dịch mua hoặc bán một loại tiền tệ khi nó đạt đến một mức giá cụ thể, giúp hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn.