Giao dịch cổ phiếu 24 giờ: Khai phá cơ hội mới với CFD cổ phiếu Mỹ

Các giờ giao dịch 'mở rộng' giúp nhà giao dịch nhanh chóng phản ứng khi có tin tức quan trọng từ Mỹ (như báo cáo lợi nhuận quý, dữ liệu kinh tế, và các bài phát biểu của ngân hàng trung ương). Tuy nhiên, trong 8 giờ thị trường đóng cửa, nhà giao dịch vẫn có thể gặp rủi ro chênh lệch giá khi phiên trước thị trường (pre-market) mở lại.

CFD cổ phiếu Mỹ 24 giờ của Pepperstone thay đổi hoàn toàn động lực giao dịch – cung cấp giá cả liên tục và thanh khoản suốt phiên giao dịch cổ phiếu Mỹ, từ phiên trước giờ, sau giờ giao dịch đến khoảng thời gian thị trường châu Á đóng cửa.

Các nhà giao dịch CFD cổ phiếu Mỹ bị thu hút bởi phiên giao dịch chính và sau giờ (4 giờ chiều - 8 giờ tối EST). Mỗi quý, các công ty Mỹ công bố báo cáo tài chính, khiến tỷ lệ biến động giá trong ngày tăng gấp 3-4 lần so với các ngày không có báo cáo.

Tuy nhiên, với lượng tin tức ảnh hưởng đến thị trường ngày càng nhiều trong phiên giao dịch châu Á, hiện nay, nhà giao dịch có thể tận dụng hơn 100 CFD cổ phiếu Mỹ 24 giờ để quản lý rủi ro suốt tuần giao dịch.

Sự phát triển của công nghệ và giao dịch trên ứng dụng di động Pepperstone cũng cải thiện khả năng phản ứng của nhà giao dịch.

Phân tích số liệu - Lợi nhuận từ cổ phiếu Mỹ được giải thích bằng các biến động trong giao dịch 'qua đêm'.

Khi thực hiện chiến lược giao dịch, thị trường quyết định thời điểm thực hiện giao dịch. Ví dụ, một số chiến lược hiệu quả hơn trong các giai đoạn biên độ mở rộng, xu hướng tăng/giảm, hoặc trở lại mức trung bình và trong điều kiện thị trường biến động.

Với suy nghĩ đó, tôi đã cùng nhóm khoa học dữ liệu/quỹ định lượng phân tích dữ liệu. Chúng tôi muốn tìm ra các xu hướng hiệu suất của CFD cổ phiếu Mỹ 24 giờ trong các khung giờ khác nhau của ngày giao dịch.

Các Thông Số Kiểm Tra:

Để thực hiện bài kiểm tra, chúng tôi đã chia ngày giao dịch 24 giờ thành hai giai đoạn: phiên giao dịch cổ phiếu Mỹ (09:30 đến 16:00 EST) và phiên giao dịch 'qua đêm' hoặc giai đoạn nằm ngoài phiên giao dịch cổ phiếu Mỹ (16:01 EST đến 09:29 EST).

Chúng tôi đã thu thập dữ liệu giá mỗi phút từ tháng 3 năm 2024, thời điểm Pepperstone ra mắt CFD cổ phiếu Mỹ 24 giờ, cho chỉ số NAS100 và một số CFD cổ phiếu Mỹ phổ biến khác. Mục tiêu là để phân tích sự thay đổi phần trăm tổng thể của các công cụ, sự thay đổi phần trăm tích lũy trong giờ giao dịch cổ phiếu Mỹ, và sự thay đổi phần trăm tích lũy qua đêm.

Chúng tôi cũng xem xét hiệu suất tích lũy trong khoảng thời gian 1 giờ ngay sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa.

Kết quả thật đáng ngạc nhiên và cho thấy tại sao CFD cổ phiếu Mỹ 24 giờ mang đến cho nhà giao dịch một công cụ độc đáo để thực hiện chiến lược cụ thể, ngay cả khi giá cổ phiếu CFD truyền thống có thể đã đóng cửa.

Chỉ số NAS100

Trước khi đi sâu vào các động thái của từng cổ phiếu Mỹ, chúng tôi bắt đầu đánh giá ở cấp độ chỉ số.

• Kể từ tháng 3 năm 2024, chỉ số NAS100 đã tăng 20,1%.

• Lãi/lỗ do giao dịch tiền mặt trong ngày - Nếu một nhà giao dịch mua NAS100 trên sàn giao dịch tiền mặt Nasdaq mở cửa và bán khi đóng cửa, mỗi ngày, từ tháng 3 năm 2024 đến ngày 11 tháng 2, họ sẽ ghi nhận mức lỗ tích lũy 1%.

• Lãi/lỗ do giao dịch 'qua đêm' - Điều thú vị là nếu nhà giao dịch mua chỉ số NAS100 ngay sau khi đóng cửa (4 giờ chiều EST) và sau đó đóng vị thế ngay trước khi mở cửa cổ phiếu tiền mặt Nasdaq (09:30 EST), mỗi ngày, trong cùng khoảng thời gian đó, họ sẽ ghi nhận mức lợi nhuận tích lũy 21,1% trong giao dịch 'qua đêm'.

Kết quả trên các cổ phiếu Mỹ trong 24 giờ cũng rất đáng chú ý và chúng tôi áp dụng cùng một logic ở đây:

Nvidia

• Tổng lợi nhuận +64,8%

• Lợi nhuận thu được từ giao dịch tiền mặt trong ngày +11,7%

• Lợi nhuận thu được từ giao dịch 'qua đêm' +53,1%

• Lãi/Lỗ từ giao dịch trong giờ đầu tiên sau khi sàn giao dịch tiền mặt Nasdaq đóng cửa +0,9%

82% lợi nhuận tích lũy trong CFD cổ phiếu Nvidia 24 giờ đến từ phiên giao dịch qua đêm.

Tesla

• Tổng lợi nhuận +70,7%

• Lợi nhuận thu được từ giao dịch tiền mặt trong ngày +1,6%

• Lợi nhuận thu được từ giao dịch 'qua đêm' +69,1%

• Lãi/lỗ từ giao dịch trong giờ đầu tiên sau khi sàn giao dịch tiền mặt Nasdaq đóng cửa +3,2%

97% lợi nhuận tích lũy trong CFD cổ phiếu Tesla 24 giờ đến từ phiên giao dịch qua đêm.

Alphabet (Google)

• Tổng lợi nhuận +34,9%

• Lợi nhuận thu được từ giao dịch tiền mặt trong ngày +3,1%

• Lợi nhuận thu được từ giao dịch 'qua đêm' +31,8%

• Lãi/lỗ từ giao dịch trong giờ đầu tiên sau khi sàn giao dịch tiền mặt Nasdaq đóng cửa -6,2%

91,1% lợi nhuận tích lũy trong CFD cổ phiếu 24 giờ của chúng tôi đến từ phiên giao dịch qua đêm.

Tôi sẽ lưu ý rằng hiệu suất mạnh mẽ thấy được trong giao dịch 'qua đêm' không áp dụng cho tất cả các cổ phiếu Mỹ, và chúng tôi nhận thấy rằng Meta, Netflix, Apple và Amazon đã ghi nhận mức tăng tích lũy lớn hơn (kể từ tháng 3) thông qua giao dịch cổ phiếu tiền mặt tại Mỹ.

CFD cổ phiếu Mỹ 24 giờ – Tăng thời gian, tăng kiểm soát.

Nhiều người cho rằng sự vượt trội 'qua đêm' của một số cổ phiếu Mỹ là do vào các giờ đầu tiên sau khi sàn giao dịch đóng cửa. các công ty lớn của Mỹ thường công bố kết quả kinh doanh quý. Chúng tôi nhận thấy trong 8 báo cáo tài chính quý gần đây, Nvidia đã có sự biến động giá 1 ngày (tuyệt đối) là 9.2%, Microsoft 4%, Meta 7.9%, Amazon 6%, Alphabet 6%, và Tesla 11.3%.

Mặc dù sự biến động ban đầu vào ngày công bố báo cáo tài chính có thể kéo dài và tiếp tục trong những ngày tiếp theo, nhưng thực chất chỉ bao gồm bốn ngày giao dịch. Hiệu suất trong quá khứ không phải là chỉ số cho lợi nhuận tương lai, nhưng dữ liệu xu hướng cho thấy các nhà giao dịch có chiến lược tập trung vào xu hướng và biến động mạnh thường đạt được lợi nhuận tốt nhất trong phiên giao dịch qua đêm, đặc biệt là với NAS100 và nhiều cổ phiếu hàng đầu của Mỹ. Ngoài khả năng phản ứng linh hoạt vào bất kỳ thời điểm nào, hiệu suất tương đối này có thể là lý do khiến giá cổ phiếu Mỹ 24 giờ trở thành lựa chọn mặc định của các nhà giao dịch trong tương lai.

Tài liệu này không được chuẩn bị theo các yêu cầu pháp lý để thúc đẩy tính độc lập của nghiên cứu đầu tư và do đó được coi là tài liệu tiếp thị. Mặc dù không bị cấm giao dịch trước khi phổ biến nghiên cứu đầu tư, chúng tôi sẽ không tìm cách tận dụng trước khi cung cấp cho khách hàng.

Pepperstone không đảm bảo tính chính xác, cập nhật hoặc hoàn chỉnh của tài liệu này và không nên dựa vào. Thông tin, dù từ bên thứ ba hay không, không được coi là khuyến nghị, đề nghị mua bán, hay mời chào mua bán bất kỳ chứng khoán, sản phẩm tài chính nào, hoặc tham gia vào bất kỳ chiến lược giao dịch nào. Tài liệu không xét đến tình hình tài chính hoặc mục tiêu đầu tư của người đọc. Chúng tôi khuyến khích người đọc tìm kiếm tư vấn riêng. Không được phép sao chép hoặc phân phối thông tin này nếu không có sự chấp thuận của Pepperstone.