การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร และจะเทรดได้อย่างไร?

การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร?

สินค้าโภคภัณฑ์เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจของเรา; สินค้าโภคภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐาน, การสื่อสาร, พลังงานและไฟฟ้า, อาหาร, เสื้อผ้า และอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้น ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์จึงเป็นส่วนสำคัญของชีวิตสมัยใหม่

สินค้าโภคภัณฑ์ถูกซื้อขายโดยผู้ผลิต, ผู้บริโภคและผู้ใช้ปลายทาง, นักเก็งกำไร และนักลงทุนทั่วโลก

เกือบทุกสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ (ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกหน่วยมาตรฐานที่ใช้ในการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์) สามารถส่งมอบได้

หมายความว่า ผู้ซื้อจะต้องสามารถรับมอบสินค้าตามสัญญาได้เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง และผู้ขายจะต้องสามารถส่งมอบสินค้าได้

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ มักจะมีเพียงผู้ค้าเชิงพาณิชย์และผู้ใช้ปลายทางเท่านั้นที่รับมอบสินค้าโภคภัณฑ์จริง ๆ นักเก็งกำไรโดยทั่วไปจะทำการขายสถานะของตนหรือเลื่อนการส่งมอบไปก่อนถึงวันครบกำหนด

เทรดเดอร์รายย่อยส่วนใหญ่เทรดสินค้าโภคภัณฑ์โดยใช้ CFD (Contracts for Difference) ที่ไม่มีการส่งมอบและชำระเป็นเงินสด

ทำไมคนถึงเทรดสินค้าโภคภัณฑ์?

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น อุปสงค์และอุปทาน, สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์, สภาพอากาศ, ความแข็งแกร่งหรือความอ่อนแอของสกุลเงินหลัก, และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

การเคลื่อนไหวของราคาเหล่านี้อาจมีความรุนแรงและยืดเยื้อ ซึ่งทำให้การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจสำหรับนักเก็งกำไร แต่ก็ไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง

คุณจะเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ได้อย่างไร?

ในการเริ่มต้นเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ ในรูปแบบ CFD คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

1. คุณจะต้องเปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ เช่น Pepperstone ซึ่งจะให้คุณเลือกแพลตฟอร์มการเทรดและเข้าถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในรูปแบบ CFD
2. เมื่อบัญชีเทรดของคุณเปิดใช้งานแล้ว คุณสามารถทำการฝากเงินเข้าบัญชีได้
3. ขั้นตอนถัดไปคือการดาวน์โหลดแพลตฟอร์มการเทรดและทำความคุ้นเคยกับการใช้งาน
4. เมื่อคุณมั่นใจในการใช้แพลตฟอร์มการเทรดแล้ว คุณจะพร้อมที่จะเริ่มต้นเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ CFDs
5. Pepperstone ให้บริการเทรดในรูปแบบที่เรียกว่า Commodity CFDs หรือ Contracts For Differences ซึ่งเป็นการชำระเงินสดและไม่มีการส่งมอบ
6. หมายความว่าคุณสามารถเทรดในขาขึ้นหรือขาลงได้อย่างเท่าเทียม โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของหรือการส่งมอบสินค้าโภคภัณฑ์ดังกล่าว

ประเภทของสินค้าโภคภัณฑ์มีอะไรบ้าง

สินค้าโภคภัณฑ์สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก คือ Hard commodities และ Soft commodities

Hard commodities หรือสินค้าประเภททรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป เช่น ทองแดง, นิเกิล, ทองคำ, น้ำมันและก๊าซ, และวัสดุอุตสาหกรรมอื่น ๆ

ในขณะที่ Soft commodities หรือสินค้าทางการเกษตร รวมถึงอาหารและส่วนผสมต่าง ๆ เช่น โกโก้, กาแฟ, ข้าวสาลี, ข้าวโพด, และถั่วเหลือง รวมถึงฝ้าย, ไม้ซุง, และปศุสัตว์

ข้อดีของการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์คืออะไร?

การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ช่วยให้คุณสามารถกระจายความเสี่ยงจากการเทรดหุ้นและสกุลเงิน ไปยังตลาดที่มีความสัมพันธ์กันน้อย

การเทรดสินค้าโภคภัณฑ์หมายความว่าคุณสามารถมองเห็นภาพรวมของเศรษฐกิจโลก, สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์, และอุปสงค์ได้ในระดับมหภาคหรือจากมุมมองโดยรวม

เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์มักจะเป็นตัวแรกที่ตอบสนองต่อข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ

ความเสี่ยงในการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์มีอะไรบ้าง?

ความเสี่ยงในการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์มีมากกว่าตลาดอื่น ๆ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับแรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์และอุปทาน สภาพของสัญญาที่สามารถส่งมอบได้ หมายความว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจมีความผันผวนสูง

ตัวอย่างเช่น ระหว่างเดือนเมษายน 2023 ถึงเมษายน 2024 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โกโก้เพิ่มขึ้นถึง +285.0% ตามข้อมูลจาก Trading Economics สินค้าโภคภัณฑ์อาจเผชิญกับการบีบราคาหรืออุปทานที่มากเกินไป ซึ่งส่งผลโดยตรงและทันทีต่อราคา

ตัวอย่างที่น่าสังเกตคือ ราคาก๊าซธรรมชาติของยุโรป (TTF) ซึ่งพุ่งขึ้นมากกว่า +400.0% ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคม 2022 เนื่องจากข้อจำกัดในการจัดหาก๊าซทั่วโลกหลังจากการรุกรานของรัสเซียในยูเครน

สัญญาที่มีเลเวอเรจ เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ CFDs เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับเทรดเดอร์ แต่ก็สามารถขยายขาดทุนได้ง่ายเหมือนกับการทำกำไรหากใช้งานไม่ถูกวิธี

ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์?

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่หลากหลาย

อย่างไรก็ตาม สองปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และฤดูกาล

เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์สามารถเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานของสินค้าโภคภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว เช่น การรุกรานของรัสเซียในยูเครน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อราคาน้ำมันและก๊าซ

ความขัดแย้งในกาซาได้ทำให้หลายเส้นทางการขนส่งหลักไม่สามารถเข้าถึงคลองสุเอซได้ ซึ่งทำให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์จากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกไปยังตลาดปลายทางในยุโรปเพิ่มขึ้น

ปัจจัยทางฤดูกาล เช่น สภาพอากาศ สามารถส่งผลโดยตรงต่อราคาสินค้าเกษตรและอาหาร

อากาศหนาวเย็น, คลื่นความร้อน, ฝนตกน้อยเกินไป หรือฝนตกมากเกินไป สามารถทำให้การผลิตพืชผล, ผลผลิต และการเก็บเกี่ยวลดลง

โรคและศัตรูพืชเป็นปัจจัยทางฤดูกาลอีกประการหนึ่งที่สามารถสร้างความผันผวนในราคาสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทอ่อน โดยเฉพาะราคาของพืชผลและปศุสัตว์

การกระจายความเสี่ยงมีความสำคัญแค่ไหนในการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์?

การกระจายความเสี่ยงเป็นหนึ่งในข้อดึงดูดหลักของการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ทองคำ มักเคลื่อนไหวต่างจากตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตร

เทรดเดอร์และผู้จัดการกองทุนมักจะเพิ่มโลหะมีค่าและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ลงในพอร์ตการลงทุนของพวกเขาเนื่องจากเหตุผลนี้

ทองคำถือเป็นแหล่งเก็บมูลค่าและการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ดังนั้นจึงทำหน้าที่เป็นที่หลบภัยในช่วงวิกฤต

การเทรดด้วยมาร์จิ้นคืออะไร และทำงานอย่างไรในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์?

การเทรดด้วยมาร์จิ้นช่วยให้คุณสามารถเปิดตำแหน่งขนาดใหญ่กว่าจำนวนเงินในบัญชีของคุณจะอนุญาตได้ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ในการเทรดด้วยมาร์จิ้น โบรกเกอร์จะช่วยต่อยอดเงินในบัญชีเทรดของคุณโดยการใช้เลเวอเรจ

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีเงิน $500 ในบัญชีและคุณทำการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีเลเวอเรจ 10 เท่าตามที่โบรกเกอร์ของคุณให้บริการ คุณสามารถเปิดตำแหน่งที่มีมูลค่าสูงสุดถึง $5,000 ซึ่งเป็น 10 เท่าของมูลค่า $500 เงินที่มีอยู่ในบัญชีของคุณ

เพื่อให้ได้เลเวอเรจนี้ โบรกเกอร์ของคุณจะให้ยืมเงินสำหรับสัดส่วนความแตกต่างระหว่างมาร์จิ้นเริ่มต้นหรือเงินฝากของคุณกับมูลค่าของการซื้อขาย

ในการเปิดและรักษาตำแหน่งการเทรดด้วยมาร์จิ้น คุณจะต้องมีเงินทุนเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดเงินฝากเริ่มต้น รวมถึงเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อครอบคลุมการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นหรือมาร์จิ้นที่เปลี่ยนแปลงในตำแหน่งเมื่อเปิดอยู่ หากคุณไม่มีเงินทุนเพียงพอในบัญชีของคุณเพื่อครอบคลุมการขาดทุนที่เกิดขึ้นในตำแหน่งที่เปิดอยู่ คุณจะต้องเผชิญกับ margin call (การเรียกมาร์จิ้น) และตำแหน่งอาจถูกบังคับปิด

นี่คือเหตุผลที่การเปิดขนาดตำแหน่งอย่างถูกต้องและการมีจำนวนตำแหน่งที่เปิดอยู่สัมพันธ์กับขนาดบัญชีเป็นสิ่งสำคัญในการเทรดด้วยมาร์จิ้น

หากคุณเปิดตำแหน่งค้างคืน คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือดอกเบี้ยตามมูลค่าของการเทรด อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับเวลาที่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย อาจไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเทรดที่เปิดและปิดในวันทำการเดียวกัน

โปรดทราบว่าอัตรามาร์จิ้นหรือเลเวอเรจอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และเขตอำนาจกำกับดูแล

ฉันจะใช้เลเวอเรจในการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร?

การใช้เลเวอเรจในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ช่วยให้คุณเข้าถึงตลาดได้มากขึ้นและสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการเทรดที่ทำกำไรได้

ตัวอย่างเช่น มีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น +10.0% ในตำแหน่งที่มีเลเวอเรจมูลค่า $5,000 จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน P&L (กำไรและขาดทุน) $500 ในขณะที่การเคลื่อนไหวเดียวกันในตำแหน่งที่ไม่มีเลเวอเรจมูลค่า $500 จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน P&L เพียง $50

ในทางตรงกันข้าม หากมีการเคลื่อนไหวลดลง -10.0% ในตำแหน่งซื้อที่มีเลเวอเรจมูลค่า $5,000 จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน P&L -$500 ในขณะที่การเคลื่อนไหวเดียวกันในตำแหน่งที่ไม่มีเลเวอเรจมูลค่า $500 จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน P&L แค่เพียง -$50

เลเวอเรจในการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง; คุณไม่ควร over-trade มากเกินไป ตัวอย่าง เช่น การใช้เลเวอเรจยอดเงินในบัญชีทั้งหมดของคุณในการเทรดครั้งเดียว

เพื่อการใช้เลเวอเรจอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด คุณต้องมีระเบียบวินัยในการจัดการความเสี่ยงและผลตอบแทน, การจัดการเงิน, และการตั้งขนาดการเทรด

กลยุทธ์ในการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์มีอะไรบ้าง?

สินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เทรดเป็น US dollar และความแข็งค่าหรือความอ่อนค่าของ US dollar จะมีผลโดยตรงต่อมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์ เมื่อ US dollar แข็งค่ามักจะทำให้ราคาลดลง ในขณะที่ US dollar ที่อ่อนค่าสามารถทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์สูงขึ้น เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์นี้โดยการขายสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อ US dollar แข็งค่าและซื้อสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อ US dollar อ่อนค่า อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่ามีปัจจัยอื่น ๆ ที่สามารถส่งผลต่อราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทาน เหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์ และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

เทรดเดอร์มักจะซื้อหรือขายทองคำตามสภาพอารมณ์ของตลาดหุ้นและพันธบัตร หากนักลงทุนในหุ้นรู้สึกว่าอยู่ในสถานะ “Risk-Off” พวกเขามักจะขายหุ้นและซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น โลหะมีค่า ซึ่งในทางทฤษฎีแล้วจะทำให้ราคาของสินทรัพย์สูงขึ้น ในทางกลับกัน หากตลาดอยู่ในสภาวะ “Risk-On” เทรดเดอร์จะขายสินทรัพย์ปลอดภัยและกลับไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น เช่น หุ้น และในสภาวะเช่นนั้น ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะลดลง

แม้ว่านี่จะเป็นกลยุทธ์ทั่วไป แต่ก็ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่สามารถมีอิทธิพลต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ทำให้การติดตามข่าวสารและพิจารณาปัจจัยที่หลากหลายในการตัดสินใจเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์

ฉันจะจัดการความเสี่ยงในการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้อย่างไร?

เพื่อจัดการความเสี่ยงในการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ คุณควรปฏิบัติตามกฎดังนี้:

อย่า over-trade

พิจารณาการใช้คำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Loss) และตำแหน่งของคำสั่ง Stop Loss

จำไว้ว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดอาจได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนไหวของ US dollar และมักจะได้รับผลกระทบจากการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นมีบทบาทอย่างไรในการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์?

การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นมีบทบาทสำคัญในการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม ต่างจากตลาดอื่น ๆ ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์โพสต์และความคิดเห็นในโซเชียลมีเดีย เทรดเดอร์สินค้าโภคภัณฑ์จะยึดเอารายงานตำแหน่งในการประเมินความเชื่อมั่นของตลาดเป็นหลัก

รายงานที่สำคัญที่สุดคือ รายงาน Commitment of Traders หรือ CoT ซึ่งเผยแพร่ทุกวันศุกร์โดย CFTC หรือ Commodity Futures Trading Commission ของสหรัฐฯ

รายงานนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่เปิดอยู่ในตลาดฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ ที่ถือครองโดยกลุ่มเทรดเดอร์เฉพาะกลุ่ม ณ เวลาปิดทำการของวันอังคารก่อนหน้า

การเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งเหล่านี้สามารถเปิดเผยสิ่งที่นักเก็งกำไรขนาดใหญ่หรือเทรดเดอร์สินค้าโภคภัณฑ์คิดเกี่ยวกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และอาจช่วยในการระบุแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นใหม่ภายในตลาดเหล่านั้น