รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) คืออะไร?

รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งให้ภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์การจ้างงานในสหรัฐอเมริกา ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในปฏิทินมหภาคของโลก และโดยปกติจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความผันผวนสูงในสินทรัพย์บางประเภท ดังนั้นจึงทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสในการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญ

หมายเหตุ: การจ้างงานนอกภาคเกษตรครอบคลุมประมาณ 80% ของแรงงานในสหรัฐอเมริกา โดยไม่รวมแรงงานในฟาร์ม (ตามชื่อ), ครัวเรือนส่วนตัว, พนักงานรัฐบาล และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

รายงาน NFP จะถูกเผยแพร่เมื่อไหร่?

รายงาน NFP จะถูกเผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (U.S. Bureau of Labor Statistics) ในวันศุกร์แรกของทุกเดือน เวลา 8.30 น. ตามเวลาตะวันออก (ET) ในสหรัฐอเมริกา (13:30 น. GMT) แต่เวลาอาจแตกต่างออกไปเมื่อสหราชอาณาจักรเปลี่ยนไปใช้เวลาฤดูร้อนของอังกฤษ (British Summer Time) ก่อนหน้าหรือหลังสหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ: เพื่อเข้าถึงฟีดข่าวที่มีข้อมูลการเผยแพร่โดยแพลตฟอร์มการหาข้อมูลฟรี เช่น PiQ มีมากกว่า 100 แหล่ง เช่น Reuters และ Bloomberg.

ความสัมพันธ์ระหว่าง NFP และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจคืออะไร?

NFP ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับสุขภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากการสร้างงาน (และการมีงานทำ) เป็นปัจจัยสำคัญต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะกลางถึงระยะยาว NFP มีความสำคัญต่อดัชนีเศรษฐกิจหลักหลายอย่าง:

• ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) – เมื่อมีการสร้างงาน จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของการผลิตและผลผลิตทางเศรษฐกิจ โดยตัวเลข NFP ที่แข็งแกร่งแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของการจ้างงาน ซึ่งสามารถเป็นตัวกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการผลิต ส่งผลดีต่อ GDP
• อัตราการว่างงาน – รายงาน NFP มีผลกระทบโดยตรงต่ออัตราการว่างงาน ตัวเลข NFP ที่ดีมักจะนำไปสู่อัตราการว่างงานที่ลดลง ซึ่งบ่งชี้ถึงตลาดแรงงานและเศรษฐกิจที่แข็งแรง
• เงินเฟ้อ – ในรายงาน NFP จะมีข้อมูลเกี่ยวกับค่าแรงเฉลี่ยต่อชั่วโมง (AHE) ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตของค่าแรงที่มีผลโดยตรงต่อเงินเฟ้อ ค่าแรงที่สูงขึ้นหมายถึงความเต็มใจที่จะใช้จ่ายมากขึ้น ส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน ตัวเลขที่อ่อนแออาจนำไปสู่การลดลงของการใช้จ่ายของผู้บริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
• การลงทุนของธุรกิจ – ธุรกิจมักจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาพตลาดแรงงานเมื่อทำการตัดสินใจลงทุน ยิ่งธุรกิจมั่นใจในเศรษฐกิจมากเท่าไร โอกาสที่พวกเขาจะลงทุนในช่วงการขยายตัวก็จะยิ่งสูงขึ้น ในทางกลับกัน ในช่วงที่มีการตัดงาน บางธุรกิจอาจตัดสินใจลดการลงทุน

ข้อมูลอื่นๆ ที่ควรติดตามก่อนการประกาศจำนวนการจ้างงานนอกภาคเกษตรได้แก่ ข้อมูลการว่างงานประจำสัปดาห์ การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP และองค์ประกอบการจ้างงานจากข้อมูล ISM และ PMI ประจำเดือน

NFP ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินอย่างไร?

แม้ว่า ข้อมูล NFP จะถูกติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเทรดเดอร์เงินตราต่างประเทศ แต่มันมีผลกระทบต่อทุกตลาดการเงินเกือบทั้งหมด ข้อมูลนี้มีผลต่อตลาดการเงินผ่านอิทธิพลต่อการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ ความคาดหวังอัตราดอกเบี้ย และความรู้สึกโดยรวม รายงานเชิงบวกมักจะทำให้เกิดแรงกระตุ้นเชิงบวกต่อตลาดหุ้น ผลตอบแทนพันธบัตร และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในขณะที่รายงานเชิงลบอาจมีผลตรงกันข้าม โดยทั่วไปแล้ว สหรัฐฯ ต้องสร้างงานใหม่มากกว่า 100,000 ตำแหน่งต่อเดือนเพื่อรักษาอัตราการเติบโตของประชากรวัยทำงาน

ในช่วงรอบอัตราดอกเบี้ยปกติ ตัวเลข NFP ที่สูงกว่าที่คาดการณ์มากอาจนำไปสู่ความคาดหวังเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มจะร้อนแรงเกินไป ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงของเงินเฟ้อ สิ่งนี้ทำให้ตลาดมุ่งเน้นไปที่ภัยคุกคามจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อตลาดหุ้น แต่จะส่งผลดีต่อ USD เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นทำให้พันธบัตรสหรัฐฯ น่าสนใจมากขึ้น และส่งผลให้มีความต้องการ USD เพิ่มขึ้นในการซื้อสินทรัพย์เหล่านั้น

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าปัจจัยเหล่านี้เป็นแนวทางทั่วไปและการตอบสนองอาจแตกต่างกันตามบริบททางเศรษฐกิจที่ข้อมูลเหล่านี้ถูกนำเสนอ ตัวอย่างเช่น ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ USD จะมีค่าขึ้นแม้จะมีตัวเลขที่ไม่ดี ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้นและการรับรู้ตัวเลขนั้น โดยต้องทราบว่าผลลัพธ์ในอดีตไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ในอนาคตได้

ในช่วงที่นโยบายอัตราดอกเบี้ยเป็นศูนย์ (ZIRP/NIRP) ตัวเลขที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์มักจะนำไปสู่ปฏิกิริยาที่เป็นบวกในตลาดหุ้น เนื่องจากนักลงทุนและเทรดเดอร์เชื่อว่าเฟดจะต้องตอบสนองและกระตุ้นเพิ่มเติมในรูปแบบของการผ่อนคลายเชิงปริมาณ สิ่งนี้ทำให้ตลาดพันธบัตรแข็งแกร่งขึ้นผ่านอัตราผลตอบแทนที่ต่ำลง ทำให้ USD อ่อนค่าลงและตลาดหุ้นแข็งแกร่งขึ้น

อีกหนึ่งสถานการณ์ที่ต้องพิจารณาคือในช่วงภาวะถดถอยและการว่างงานสูง ในช่วงเวลาเช่นนี้ เฟดอาจลดอัตราดอกเบี้ย ทำให้ความต้องการ USD ลดลงและส่งผลให้ค่าเงินอ่อนค่าลง

ความสัมพันธ์ระหว่าง NFP และค่าเงินเป็นอย่างไร?

การประกาศ NFP มีผลกระทบต่อตลาดอย่างกว้างขวาง แต่การตอบสนองที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเกิดขึ้นในตลาดสกุลเงิน มีหลายกลยุทธ์และรูปแบบกราฟที่สามารถนำมาใช้เพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคา คู่สกุลเงินเป็นเครื่องมือที่นิยมในการซื้อขาย คู่สกุลเงินหลักที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD และ USD/JPY ซึ่งมักจะมีการซื้อขายที่มีความเข้มข้นสูงรอบการประกาศ นอกจากนี้ คู่สกุลเงินรองและสกุลเงิน Exotic ก็มีความผันผวนสูงเช่นกัน แต่การคาดการณ์ทิศทางการซื้อขายอาจยากขึ้น

การตอบสนองที่ใหญ่ที่สุดมักเกิดขึ้นใน EUR/USD, GBP/USD และ USD/JPY หลักการคือ ถ้า NFP แข็งแกร่งและตัวเลขออกมาดีกว่า ค่าเงิน USD จะมีค่าขึ้น คู่สกุลเงินที่ USD เป็นสกุลเงินหลักจะมีค่าขึ้น และคู่ที่ USD เป็นสกุลเงินอ้างอิงจะอ่อนค่าลง ในทางกลับกัน คาดว่าจะมีปฏิกิริยาตรงกันข้ามหากตัวเลขออกมาอ่อนแอ

นอกจากคู่สกุลเงินที่ได้รับผลกระทบโดยตรงแล้ว ยังมีการตอบสนองที่ไม่ตรงโดยในตลาดเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่าง USD กับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ถูกกำหนดราคาใน USD เมื่อ USD แข็งค่า หมายความว่าสินค้าโภคภัณฑ์สามารถซื้อได้มากขึ้นด้วยจำนวน USD เท่าเดิม ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ลดลง และในทางกลับกันสำหรับ USD ที่อ่อนค่า

คุณจะเตรียมตัวสำหรับการเทรด NFP ได้อย่างไร?

การซื้อขายใดๆ ย่อมมีความเสี่ยงในการสูญเสียเงินทุน ดังนั้นการเตรียมตัวจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างผลลัพธ์เชิงบวกจากการเทรด พิจารณาการเตรียมการเทรด 5'R's ของ Pepperstone เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเทรด:

5 ‘R’ ของการเตรียมตัวซื้อขายจาก Pepperstone

• Research (การวิจัย) – วิจัยตลาดและติดตามข่าวสาร ใช้แพลตฟอร์มเช่น PiQ และ X ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้ราคาแปรผันจะเพิ่มโอกาสในการระบุโอกาสในการเทรด
• Realistic (ความเป็นจริง) – มีมุมมองที่เป็นจริงและเรียนรู้ที่จะเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนต่อการเทรด เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมีเป้าหมายกำไรและขาดทุนก่อนที่จะเริ่มการเทรด และควรฝึกฝนในบัญชีทดลอง
• Risk (ความเสี่ยง) – ประเมินความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงมีให้ในแพลตฟอร์มการเทรดของ Pepperstone ดูเพิ่มเติมใน Five Rules Around Managing Risk
• Record (การบันทึก) – เก็บบันทึกการเทรดด้วยกระดาษหรือตัวช่วยออนไลน์ฟรี เช่น TradeBench เรียนรู้จากประสบการณ์ โดยบันทึกควรมีรายละเอียดตามที่ต้องการ แต่ในระดับขั้นต่ำควรบันทึกเหตุผลในการเทรด เป้าหมายกำไร/ขาดทุนสูงสุด และระดับการเข้า/ออก
• Rudimentary (พื้นฐาน) – ทำให้เรียบง่าย ไม่จำเป็นต้องใช้สูตรคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนหรือสถานการณ์ทฤษฎีเกม กลยุทธ์ที่ตรงไปตรงมาและง่ายต่อการดำเนินการตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้และวัตถุประสงค์ในการเทรดสามารถสร้างผลกำไรได้เช่นกันหรืออาจมากกว่า

Pepperstone มีการเตรียมการที่ครอบคลุมเพื่อช่วยเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการตลาดหลักรวมถึง NFP ติดตามนักวิเคราะห์อาวุโสของ Pepperstone คริส เวสตัน (@ChrisWeston_PS) และไมเคิล บราวน์ (@MrMBrown) บน X (Twitter) เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อควรระวังต่างๆ ที่ควรพิจารณาในระหว่างการประกาศ นอกจากนี้ยังมี “ตัวช่วย” ไว้เป็นแนวทางอ้างอิงอย่างรวดเร็วในวันเทรด

ทำไมการติดตามปฏิทินเศรษฐกิจและการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวโน้มในอดีตจึงสำคัญ?

การติดตามปฏิทินเศรษฐกิจและการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวโน้มในอดีตเป็นแนวทางพื้นฐานสำหรับเทรดเดอร์ที่จริงจัง การติดตามข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดได้ดียิ่งขึ้น การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุน โดยการเข้าใจและเตรียมตัวสำหรับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เทรดเดอร์สามารถเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จและนำทางในความซับซ้อนของตลาดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หมายเหตุ: เว็บไซต์ต่างๆ เช่น Trading Economics และ FRED (Federal Reserve Economic Database) ของเฟดเซนต์หลุยส์ มีปฏิทินที่ครอบคลุมพร้อมกราฟที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้ม

การคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาด

• ปฏิทินเศรษฐกิจ: ให้ตารางเวลาของเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจและการประกาศข้อมูลที่จะเกิดขึ้น เช่น รายงาน NFP ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ การรู้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้มีกำหนดการเมื่อใดช่วยให้เทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
• ข้อมูลในอดีต: ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจว่าตลาดเคยตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่คล้ายกันอย่างไรในอดีต ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปฏิกิริยาในอนาคตที่เป็นไปได้

การจัดการความเสี่ยง

• การตระหนักถึงความผันผวน: เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ เช่น การประกาศ NFP มักทำให้เกิดความผันผวนที่เพิ่มขึ้น การตระหนักถึงเหตุการณ์เหล่านี้ล่วงหน้าช่วยให้เทรดเดอร์ปรับตำแหน่ง ตั้งระดับ Stop loss ที่เหมาะสม และจัดการเลเวอเรจเพื่อป้องกันการแกว่งของราคาอย่างไม่คาดคิด
• การหลีกเลี่ยงความประหลาดใจ: การวิเคราะห์ปฏิทินเศรษฐกิจและการทราบว่าเมื่อใดจะมีการประกาศข่าวสารตลาดช่วยให้เทรดเดอร์เตรียมตัวสำหรับการประกาศสำคัญที่อาจทำให้ตลาดเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญ

ความรู้สึกของตลาด

• การจัดการความคาดหวัง: ปฏิทินเศรษฐกิจมักมีการคาดการณ์และประมาณการฉันทามติสำหรับการประกาศข้อมูลที่จะเกิดขึ้น การเปรียบเทียบผลลัพธ์จริงกับความคาดหวังเหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินความรู้สึกของตลาดและปฏิกิริยาในอนาคต
• การเปลี่ยนแปลงของความรู้สึก: ความเบี่ยงเบนที่สำคัญจากความคาดหวังสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด ทำให้แนวโน้มย้อนกลับหรือเร่งขึ้น การเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเทรดที่มีประสิทธิภาพ

บริบททางเศรษฐกิจ

• การวิเคราะห์อย่างรอบด้าน: การวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตในบริบททางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจเหตุผลพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของตลาด ซึ่งรวมถึงการที่ดัชนีเศรษฐกิจต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์และส่งผลต่อกันอย่างไร
• การตัดสินใจที่มีข้อมูล: การมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลแทนที่จะพึ่งพาเพียงการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่พัฒนาแล้ว

• ระดับแนวรับและแนวต้าน: ข้อมูลในอดีตช่วยระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ (กราฟด้านล่างใช้ระดับแนวรับและแนวต้านที่ได้รับการติดตามอย่างกว้างขวางจากเทรดเดอร์ใน TradingView) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ระดับเหล่านี้มักสอดคล้องกับปฏิกิริยาในอดีตต่อเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
• การตรวจสอบความถูกต้องของตัวชี้วัด: การเปรียบเทียบตัวชี้วัดทางเทคนิคกับข้อมูลในอดีตช่วยเพิ่มความเชื่อถือได้ของพวกเขา ตัวอย่างเช่น การยืนยันว่าตัวชี้วัดบางอย่างสามารถคาดการณ์ปฏิกิริยาในอดีตต่อการประกาศ NFP ได้อย่างถูกต้อง สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของตัวชี้วัดนั้นได้

วิธีการตั้งค่าแผนการเทรด

การมีแผนการที่ชัดเจนและกำหนดไว้ง่ายต่อการมุ่งมั่นสู่เป้าหมายในการเทรด หลายคนทำผิดพลาดโดยใช้เวลามากในการสร้างกลยุทธ์ แต่แล้วก็ทิ้งมันไปเมื่อเริ่มต้นเทรดในตลาด

• เลือกคู่สกุลเงิน: EUR/USD มักมีสเปรดแคบที่สุดในทุกคู่สกุลเงิน เพราะเป็นคู่ที่มีการซื้อขายมากที่สุดในโลก GBP/USD ก็มีการซื้อขายสูง แต่สเปรดมักจะกว้างกว่าและมักมีการเคลื่อนไหวรายวันมากกว่า EUR/USD โดยทั่วไปแล้ว EUR/USD มีการเคลื่อนไหวเฉลี่ยต่อวันประมาณ 50 pips ในขณะที่ GBP/USD เคลื่อนไหว 70 pips ต่อวัน (ตามค่าเฉลี่ย 10 สัปดาห์) GBP/USD เคลื่อนไหวประมาณ 30% มากกว่าต่อวัน สเปรดของ GBP/USD บางครั้งอาจกว้างกว่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับ EUR/USD ดังนั้นจึงมีการแลกเปลี่ยนกัน หากสเปรดของ GBP/USD และ EUR/USD คล้ายกัน GBP/USD อาจให้ความผันผวนมากขึ้นในการสร้างกำไร แต่ถ้าสเปรดของ GBP/USD ใหญ่กว่า EUR/USD มาก EUR/USD จะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า สอบถามสเปรดปกติได้ที่ Pepperstone
• เทคนิค VS พื้นฐาน: เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะหาช่องทางโอกาสได้โดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือพื้นฐาน หรือการรวมกันของทั้งสอง
• ความเสี่ยง/ผลตอบแทน: วินัยเป็นกุญแจสำคัญ ควรเสี่ยงไม่เกิน 1-2% ของเงินทุนทั้งหมดต่อการเทรด การออกจากการเทรดหากราคาไปตรงข้ามอย่างมีนัยสำคัญเป็นสิ่งสำคัญ ควรกำหนดความเสี่ยงล่วงหน้าด้วยการตั้งระดับหยุดขาดทุน เทรดเดอร์จำนวนมากมักถือการเทรดที่ขาดทุน หวังให้มันกลับตัว แต่การประกาศ NFP เป็นเหตุการณ์ข่าวที่มีความผันผวนสูง จึงมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเคลื่อนไหวของราคาอย่างเฉียบพลันโดยไม่มีการปรับตัวกลับ การยอมรับการขาดทุนเล็กน้อยและรักษาเงินทุนสำหรับการเทรดในอนาคตนั้นดีกว่าการสูญเสียเปอร์เซ็นต์ใหญ่ของทุนจากการเทรดเพียงรายการเดียว
• เวลา: มีวลีที่ถูกส่งต่อมาจากเทรดเดอร์มืออาชีพในตลาดว่า “การเคลื่อนไหวครั้งแรกมักจะผิด” ซึ่งอาจไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป แต่ก็ควรที่จะให้ราคาทำงานก่อนแล้วจึงเทรดตามการเคลื่อนไหวนั้น เทรดเดอร์จำนวนมากจะเทรดตามความคาดหวังของตลาดและปฏิกิริยาต่อข้อมูลเหล่านั้น ไม่ใช่ตัวเลขหัวเรื่องโดยตรง
• ประเภทคำสั่ง: ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่นำมาใช้ โดยทั่วไปแล้วจะถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าการวางคำสั่งแบบลิมิต (limit orders) แทนที่จะเป็นคำสั่งตลาด (market orders) ในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง คำสั่งแบบลิมิตช่วยให้มีวินัยมากขึ้นและเป็นเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คำสั่งหยุดขาดทุน (Stop loss orders) ช่วยป้องกันการสูญเสียที่สำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นต่อการจัดการความเสี่ยง คำสั่งหยุดขาดทุนจะขายตำแหน่งโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะจำกัดการสูญเสียจากการประกาศ NFP ที่ไม่คาดคิด ประเภทคำสั่งที่มีประโยชน์ที่สุดในการจัดการความเสี่ยงในช่วงความผันผวนของการประกาศ NFP คือคำสั่งแบบ bracket (bracket order) ซึ่งรวมถึงคำสั่งหลัก คำสั่งเก็บกำไร และคำสั่งหยุดขาดทุน ใช้สำหรับการจัดการการซื้อขายอัตโนมัติ มันช่วยให้ตั้งเป้าหมายกำไรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าควบคู่กับระดับการสูญเสียสูงสุด One-cancels-the-other (OCO) order เป็นการรวมกันของคำสั่งสองรายการ ซึ่งหากมีคำสั่งหนึ่งถูกดำเนินการ คำสั่งอีกอันจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถตั้งกลยุทธ์ที่ครอบคลุมทั้งผลลัพธ์ที่เป็นไปได้จากการประกาศ NFP ตัวอย่างเช่น สามารถวางคำสั่งซื้อเหนือราคาตลาดปัจจุบันและคำสั่งขายใต้ราคานั้น สุดท้าย สำหรับเทรดเดอร์ที่มีกรอบเวลานานต้องการรักษาตำแหน่งหลังจากการประกาศ NFP คำสั่ง Good ‘Til Cancelled (GTC) orders จะมีประโยชน์

หมายเหตุ: มีการสอนการใช้ประเภทคำสั่งเหล่านี้ในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น MetaTrader4/5 บนช่อง YouTube ของ Pepperstone

• กลยุทธ์การออกจากตำแหน่ง: ตั้งเป้าหมายกำไรและหยุดขาดทุน เป้าหมายการออกแบบปกติสำหรับกำไรคือ 2.5 เท่าของจำนวนหยุดขาดทุน ตัวอย่างเช่น หากหยุดขาดทุนคือ 4 pips ควรใช้เป้าหมายกำไรที่ 10 pips ระบุระดับสำคัญ เช่น แนวรับและแนวต้านเพื่อตั้งคำสั่งล่วงหน้าและทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลดอารมณ์ในการตัดสินใจเทรด

กลยุทธ์สำหรับการเทรด NFP มีอะไรบ้าง?

แม้ว่าการตีความข้อมูลจะสำคัญในบริบททางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น แต่ก็ไม่สำคัญเท่ากับเทรดเดอร์ที่ใช้กลยุทธ์ที่พึ่งพาความผันผวนที่สูงขึ้น การเชี่ยวชาญในกลยุทธ์การเทรดใช่ช่วง NFP จะช่วยให้คุณได้เปรียบ

ก่อนการประกาศ:

• การตั้งตำแหน่งแบบเบรกเอาท์: เทรดเดอร์บางคนใช้กราฟ 90 นาทีเพื่อกำหนดจุดสูงและต่ำ (straddle) 10-15 นาทีล่วงหน้าในช่วงเวลา 1315-1320 GMT/0815-0820 ET แม้ว่าเฟรมเวลาจะขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล ในสถานการณ์นี้จะมีการวางคำสั่งขายต่ำกว่าจุดต่ำสุด (จุดต่ำ ลบ 1 pip) และคำสั่งซื้อสูงกว่าจุดสูงสุด (จุดสูงสุด + 1 pip) บนกราฟโดยใช้คำสั่ง OCO กลยุทธ์นี้ใช้เพื่อเข้าสู่การเทรดใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากการพุ่งของความผันผวน
  
  การตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนเป็นสิ่งสำคัญคือต้องมั่นใจว่ามีการวางคำสั่งหยุดขาดทุนป้องกันที่ปลายอีกด้าน โดยใช้กราฟด้านบนเป็นตัวอย่าง คำสั่งหยุดขาดทุนสำหรับการเทรดขาขึ้นจะวางอยู่ต่ำกว่าจุดเข้า ในทางกลับกัน คำสั่งหยุดขาดทุนสำหรับการขายขาลงจะวางอยู่สูงกว่า

หลังการประกาศ:

• การซื้อขายตามแนวโน้ม: สำหรับผู้ที่ชอบรอปฏิกิริยาเริ่มของการประกาศ NFP และให้ตลาดหาระดับ มักจะมีการแกว่งราคาที่มากเกินไป ซึ่งได้รับผลกระทบจากปริมาณการเทรดที่สูงและการควบคุมโดยระบบการเทรดอัตโนมัติ ต้องใช้เวลาในการย่อยข้อมูลและทำการปรับเปลี่ยนตำแหน่งการเทรด ซึ่งอาจนำไปสู่การกลับตัวชั่วคราวของราคา พิจารณาเข้าสู่การเทรดในทิศทางตรงข้ามกับปฏิกิริยาเริ่มต้นของราคา วิธีการนี้ต้องใช้ความอดทนขณะรอให้ตลาดนิ่งลงและความคึกคักเริ่มสงบลง

หมายเหตุ: อย่าปรับตัวให้คุ้นเคยกับการเทรดตามแนวโน้มในทุกการพุ่งที่เกิดจาก NFP โดยทั่วไปแล้ว ควรมองหาการเทรดในช่วงการพุ่งที่เข้าสู่ระดับเทคนิคสำคัญ เช่น จุดสูง/ต่ำก่อนหน้า ที่ควรได้รับการระบุไว้ก่อนการประกาศ

การตั้งตำแหน่งระยะยาว:

• การสวิง: เทรดเดอร์ระยะยาวอาจใช้ตัวเลข NFP เพื่อกำหนดแนวโน้มทิศทางราคาในช่วงที่เหลือของเดือน การเคลื่อนไหวของราคามักสอดคล้องกับข้อมูล NFP ซึ่งบ่งชี้ว่าทิศทางแนวโน้มของคู่สกุลเงินในเดือนนั้นจะเป็นขาขึ้นหรือลง กลยุทธ์การสวิงส่วนใหญ่จะอนุญาตให้รออย่างน้อย 10-15 นาที ก่อนเข้าสู่การเทรด

หมายเหตุ: ควรเทรดตามสิ่งที่อยู่บนหน้าจอ ไม่ใช่ตามอคติส่วนบุคคล - ไม่ว่าจะเป็นการต่อเนื่องของแนวโน้มหรือการกลับตัวในระยะสั้น “เทรดตามที่คุณเห็น ไม่ใช่ตามที่คุณคิด”

จากกราฟ GBP/USD ข้างต้น ชัดเจนว่าหลังจากที่ระดับสูงสุด/ต่ำสุดจากการประกาศ NFP วันศุกร์ถูกทำลาย ในกรณีส่วนใหญ่ คู่สกุลเงินนั้นยังคงเทรดในทิศทางของการเบรกเอาท์ กลยุทธ์ที่ง่ายคือการวางคำสั่งซื้อลิมิตเหนือระดับสูงจากวันศุกร์ และคำสั่งขายลิมิตต่ำกว่าระดับต่ำจากวันศุกร์ ราคาควรเคลื่อนที่อย่างน้อย 30 pips ภายใน 15 ถึง 30 นาทีหลังจากการประกาศ NFP หากราคาเคลื่อนที่เพียงไม่กี่ pips ในระหว่างการประกาศ แสดงว่าชัดเจนว่าตลาดไม่สนใจ ดังนั้นกลยุทธ์นี้ไม่ควรใช้

หมายเหตุ: พิจารณาใช้บัญชีทดลองในการเทรด NFP จนกว่าคุณจะสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ที่วางแผนไว้ได้อย่างสม่ำเสมอ เครื่องมือจำลองการเทรดของ Pepperstone เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับฝึกซ้อมกลยุทธ์การเทรดที่แตกต่างกัน

เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคใดที่ควรพิจารณา?

นอกเหนือจากกลยุทธ์พื้นฐาน รูปแบบทางเทคนิคอาจบ่งชี้จุดเข้าเทรด มีตัวชี้วัดทางเทคนิคมากมายตั้งแต่การสะสมไปจนถึงการซิกแซก แต่สามารถจัดกลุ่มเป็น 5 หมวดหมู่: แนวโน้ม, การกลับตัวของค่าเฉลี่ย, ความแข็งแกร่งสัมพัทธ์, ปริมาณ, และโมเมนตัม คุณสามารถใช้ตัวชี้วัดที่แตกต่างกันในระยะต่าง ๆ ตั้งแต่การเตรียมการไปจนถึงการออกจากการเทรด

ก่อนการประกาศ:

• ระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการถอยกลับของ Fibonacci ตั้งการแจ้งเตือนที่ระดับเหล่านี้

หลังการประกาศ:

• รอปฏิกิริยาเริ่มต้นของตลาดต่อรายงาน NFP ใช้ Bollinger Bands หรือจุดหมุนเพื่อระบุระดับที่อาจเกิดการเบรกเอาท์
• การยืนยัน: ยืนยันทิศทางด้วยการข้ามของ MACD หรือระดับ RSI มองหาการยืนยันจากปริมาณการเทรดเพื่อให้แน่ใจว่าการเคลื่อนไหวของราคาได้รับการสนับสนุนจากกิจกรรมการเทรดที่แข็งแกร่ง
• การเข้าและออก: เข้าสู่การเทรดตามการเบรกเอาท์จาก Bollinger Bands หรือจุดหมุน โดยมีการยืนยันจาก RSI และ MACD ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนที่อยู่ใกล้ระดับแนวรับ/แนวต้านล่าสุดเพื่อจัดการความเสี่ยง

หมายเหตุ: คำแนะนำที่ละเอียดกว่าสำหรับตัวชี้วัดการเทรดทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น

คุณสามารถใช้กรอบเวลาแตกต่างกันในการวิเคราะห์ได้อย่างไร?

ความยาวของกรอบเวลาขึ้นอยู่กับประเภทกลยุทธ์ที่ใช้ในการเทรด พิจารณาใช้กราฟเริ่มต้นและสลับไปยังกรอบเวลาอีกสองกรอบเพื่อยืนยันแนวโน้ม ในบริบทนี้มีสามกรอบเวลาในการวิเคราะห์โดยใช้วิธีการจากบนลงล่าง (top down) เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจบริบทของตลาดที่กว้างขึ้น ระบุโอกาสการเทรดที่อาจเกิดขึ้น และจากนั้นดำเนินการเทรด:

ระยะยาว (กราฟรายวัน)

• การระบุแนวโน้ม: ช่วยในการกำหนดแนวโน้มโดยรวม (ขึ้น ลง หรืออยู่ในช่วง) โดยการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคา ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และตัวบ่งชี้แนวโน้มอื่น ๆ
• ระดับสำคัญ: ระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่สำคัญ เส้นแนวโน้ม และรูปแบบกราฟระยะยาว
• หมายเหตุ: กราฟ EURUSD ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าคู่สกุลเงินกำลัง形成รูปแบบ bullish pennant ระยะสั้น ภายใต้สัญญาณดังกล่าว นักเทรดบางคนอาจคาดว่าราคาจะเบรกขึ้นด้านบนและมองหาการเข้าเทรดขาขึ้นเมื่อราคาเบรกเหนือ pennant

ระยะกลาง (กราฟ 4 และ 1 ชั่วโมง)

• แนวโน้มระหว่างกลาง: สังเกตแนวโน้มระหว่างกลางในบริบทของแนวโน้มระยะยาว ระบุรูปแบบการรวมกลุ่ม รูปแบบการต่อเนื่อง หรือสัญญาณการกลับตัว
• รูปแบบกราฟ: รูปแบบเช่น รูปสามเหลี่ยม หัวและไหล่ ธง และ pennants ซึ่งอาจให้เบาะแสเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวถัดไปหลังจากการประกาศ NFP

การวิเคราะห์ระยะสั้น (กราฟ 15 และ 5 นาที)

• ปฏิกิริยาทันที: กรอบเวลาเหล่านี้มีความสำคัญในการจับปฏิกิริยาของตลาดทันทีต่อรายงาน NFP
• สัญญาณการเคลื่อนไหวของราคา: มองหารูปแบบแท่งเทียน การพุ่งของปริมาณการเทรด และตัวบ่งชี้ระยะสั้นอื่น ๆ ที่สามารถให้สัญญาณเข้าซื้อและขาย

หมายเหตุ: การใช้กรอบเวลาที่แคบกว่าช่วยให้เทรดเดอร์สามารถปรับปรุงการเข้าซื้อและการขาย โดยรวมแล้ว การผสมผสานของหลายกรอบเวลาอนุญาตให้เข้าใจแนวโน้มได้ดีขึ้น

คุณจะทำการเทรดอย่างไรในระหว่างการประกาศ NFP?

หลังจากการประกาศ NFP ตลาดมักเคลื่อนไหวเร็ว ดังนั้นควรทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับความคาดหวังและทิศทางการเทรด ปรับคำสั่งหยุดขาดทุนเพื่อล็อกกำไรและลดความเสี่ยง พิจารณาการทำกำไรบางส่วนที่ระดับแนวรับ/แนวต้านที่สำคัญเพื่อรักษากำไรในขณะที่ยังคงเปิดตำแหน่งเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

หมายเหตุ: คู่มือการเทรดอัตโนมัติโดย Pepperstone