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Analisis
Tesla (TSLA, 9:05 p. m. GMT/4:05 p. m. ET, 29 de enero)
Tesla ha comenzado 2025 con fuerza, avanzando alrededor del 5% en las primeras semanas del año, y las acciones han duplicado con creces su valor en los últimos doce meses, superando ampliamente al S&P 500 en ambos períodos de tiempo. Naturalmente, el fabricante de vehículos eléctricos sigue siendo un peso pesado del índice, situándose como la sexta acción más grande del S&P 500 y del Nasdaq 100, con una considerable ponderación del 4% en este último. Para el próximo informe, las opciones tienen un precio de un movimiento considerable de +/-9,2% en las siguientes 24 horas, y las acciones han experimentado oscilaciones de precios de dos dígitos % después de cada uno de los últimos cuatro lanzamientos de ganancias, la última vez que subieron más del 20%. En el cuarto trimestre de 2024, el consenso espera un BPA diluido ajustado de $0,75, sobre ingresos de $27,4 mil millones.
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Microsoft (MSFT, 9:05 p. m. GMT/4:05 p. m. ET, 29 de enero)
Microsoft cotiza prácticamente sin cambios en lo que va del año, habiendo cotizado de manera relativamente mediocre durante el último año, sumando solo un 8%. Sin embargo, MSFT sigue siendo la tercera acción más grande en cada uno de los S&P 500, Nasdaq 100 y Dow Jones Industrial Average. Los resultados de ganancias recientes han sido sólidos, con la empresa sorprendiendo al alza de las expectativas de consenso de EPS en cada trimestre desde el cuarto trimestre de 2022. Esta vez, con las opciones con un precio de un movimiento de +/-3,9% en las acciones, las estimaciones de Street apuntan a un BPA ajustado de $3,13, sobre ingresos de $68,9 mil millones.
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Meta Platforms (META, 9:05 p. m. GMT/4:05 p. m. ET, 29 de enero)
Meta ha comenzado bien el año, sumando alrededor de un 5,5% desde principios de enero, basándose en la ganancia de más del 50% observada en 2024, con las acciones como la segunda mejor rentabilidad en el sector de Servicios de Comunicación, después de Netflix, durante los últimos 12 meses. Meta se sitúa como la quinta acción más grande del S&P 500, con una ponderación del 2,6%, mientras que también es la séptima más grande del Nasdaq 100, con una ponderación del 3,4% en el índice de referencia de tecnología pesada. Los derivados vinculados a la acción apuntan a un movimiento implícito considerable de +/-7,4% en las 24 horas posteriores al lanzamiento del cuarto trimestre, donde el consenso espera un BPA diluido de $6,75, sobre ingresos trimestrales de $46,9 mil millones.
Apple (AAPL, 9:30 p. m. GMT/4:30 p. m. ET, 30 de enero)
Se le ha dado un mordisco a las acciones de Apple a principios de 2025, con el fabricante del iPhone cotizando más de un 10% a la baja en medio de las continuas preocupaciones sobre el deterioro de la demanda china. Sin embargo, AAPL sigue siendo la segunda acción más grande por ponderación en el S&P 500, así como la más grande en el Nasdaq 100, al mismo tiempo que es un componente del Dow. A pesar de haber superado constantemente las expectativas de consenso de EPS desde el segundo trimestre de 2023, las acciones han disminuido después de cuatro de esos informes, con opciones esta vez con un precio de un movimiento de +/-3,7% en el día posterior a las ganancias del cuarto trimestre. En términos de expectativas, el consenso ve un BPA ajustado de $2,35, sobre ingresos de $124,3 mil millones.
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Alphabet (GOOG, 9:05 p. m. GMT/4:05 p. m. ET, 4 de febrero)
Alphabet se sitúa alrededor de un 5% más alto este año y alrededor de un 35% al alza en los últimos 12 meses, un rendimiento en general en línea con el sector de Servicios de Comunicación en general. Combinando las acciones de clase "A" y "C", Alphabet tiene una ponderación de alrededor del 4% en el S&P 500 y una ponderación cercana al 6% en el Nasdaq 100. Las opciones vinculadas a la acción implican un movimiento de +/-5,5% sobre el próximo lanzamiento de ganancias, con Alphabet habiendo superado las expectativas de consenso de EPS consecutivamente desde el primer trimestre de 2023. Esta vez, el consenso espera un BPA diluido de $2,13, sobre ingresos de $96,6 mil millones ($81,6 mil millones sin costo de adquisición de tráfico).
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Amazon (AMZN, 9 p. m. GMT/4 p. m. ET, 6 de febrero)
AMZN ha ganado casi un 50% en los últimos 12 meses, superando considerablemente al índice de referencia S&P 500 y situándose como la décima mejor rentabilidad en el sector de consumo discrecional durante ese período. La acción se sitúa como la cuarta más grande en S&P 500 y Nasdaq 100, al mismo tiempo que es un componente del Dow. El pedigrí reciente ha sido sólido, con las acciones repuntando después de 5 de los últimos 6 informes trimestrales. Esta vez, las opciones tienen un precio de un movimiento de +/-2,5%, con expectativas que apuntan a un BPA diluido de $1,50, sobre ingresos de $187,3 mil millones.
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Nvidia (NVDA, 9:20 p. m. GMT/4:20 p. m. ET, 26 de febrero)
Nvidia sigue siendo una de las favoritas del mercado, con las acciones habiendo ganado más del 135% en los últimos 12 meses, siendo la séptima mejor rentabilidad en el S&P 500 durante ese período. La acción sigue siendo la más grande, por ponderación, en el S&P 500, mientras que también es la segunda más grande en el Nasdaq 100. Además, la acción se agregó al Dow en noviembre pasado. Si bien las acciones solo han incumplido las expectativas de consenso de EPS una vez desde principios de 2020, el rendimiento posterior a las ganancias reciente ha estado lejos de ser estelar. Esta vez, las opciones apuntan a un movimiento de +/-7,9% en las acciones, lo que implica una oscilación en la capitalización de mercado de alrededor de +/- $282 mil millones. Para este trimestre de informes, el consenso espera un BPA ajustado de $0,84, sobre ingresos de $38,3 mil millones.
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