Expert Advisors: So heben Sie Ihr Trading auf das nächste Level

Diese Softwareprogramme, die mit gängigen Handelsplattformen wie dem MetaTrader genutzt werden können, ermöglichen es, Trades auf der Grundlage vordefinierter Kriterien ohne menschliches Eingreifen auszuführen.

Durch den Einsatz von EAs können Händler eine größere Konsistenz, Effizienz und Präzision bei ihren Handelsaktivitäten erreichen, was diese Tools sowohl für Neueinsteiger als auch für erfahrene Marktteilnehmer unverzichtbar macht.

Was ist ein Expert Advisor?

Einfach gesagt ist ein Expert Advisor ein Computerprogramm, das Finanzinstrumente wie Aktien, ETFs (Exchange Traded Funds), CFDs (Contracts for Difference) oder Währungspaare selbstständig handelt. Deshalb werden EAs oft auch als Trading Robot bezeichnet.

Bei Expert Advisors handelt es sich also um automatisierte Handelssysteme, die Privatanlegern bei der Ausführung von Ordern an den Finanzmärkten helfen. Diese Programme werden für Plattformen wie den MetaTrader in den Versionen 4 (MT4) und 5 (MT5) und cTrader entwickelt.

Ein Expert Advisor ist im Wesentlichen ein Softwareprogramm, das in der MetaQuotes Language (MQL), der proprietären Skriptsprache der MetaTrader-Plattformen oder in C# (cTrader) geschrieben wurde. EAs können so programmiert werden, dass sie verschiedene Handelsfunktionen ausführen. Dazu gehören:

• Marktanalyse: EAs können historische und Echtzeitdaten analysieren, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.
• Ausführen von Trades: Auf der Grundlage vordefinierter Kriterien können EAs Order automatisch eröffnen, verwalten und schließen.
• Risikomanagement: EAs können entsprechende Regeln implementieren, etwa die Festlegung von Stop-Loss- und Take-Profit-Levels.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Backtesting: EA-Trading kann vorab anhand historischer Daten getestet und bewertet werden, bevor man es im Live-Handel einsetzt.

Die Hauptmerkmale von Expert Advisors sind:

• Automatisierung: EAs können rund um die Uhr ohne menschliches Zutun arbeiten und stellen sicher, dass keine Handelschancen aufgrund von Zeitmangel oder emotionalen Faktoren verpasst werden.
• Konsistenz: Automatisierte Handelssysteme halten sich strikt an ihre programmierten Strategien und eliminieren so das Risiko, aufgrund emotionaler Entscheidungen vom Plan abzuweichen.
• Geschwindigkeit: EAs können Trades blitzschnell ausführen und so sicherstellen, dass Händler kurzlebige Marktchancen nutzen können.
• Komplexe Algorithmen: Expert Advisor können komplexe mathematische Modelle und Algorithmen enthalten, deren manuelle Ausführung schwierig sein könnte.
• Anpassbarkeit: Händler können EAs an ihre spezifischen Handelsstrategien, Risikotoleranz und Marktpräferenzen anpassen.

Expert Advisors bieten zwar zahlreiche Vorteile bei der Automatisierung von Handelsstrategien und der Verbesserung der Effizienz, sie haben aber auch einige Nachteile, die Händler kennen sollten.

Dazu gehört, dass EAs in der Regel auf der Grundlage historischer Marktdaten entwickelt und optimiert werden. Diese Abhängigkeit kann zu einer Überoptimierung führen, bei der der EA zwar auf Basis vergangener Daten außergewöhnlich gut performt, sich aber nicht an neue Marktbedingungen anpassen kann. Dieses statistisch-mathematische Phänomen, das als Kurvenanpassung (curve fitting) bekannt ist, kann zu einer schlechten Leistung in Live-Handelsumgebungen führen.

EAs arbeiten innerhalb eines digitalen Ökosystems, was sie anfällig für technische Probleme wie Softwarefehler, Verbindungsprobleme oder Serverausfälle macht. Jede Unterbrechung des EA-Betriebs kann zu verpassten Handelsgelegenheiten oder unbeabsichtigten Trades führen.

Hinzu kommt, dass nicht alle Broker für das Expert Advisor Trading geeignet sind. So können Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit bei der Orderausführung bei den verschiedenen Brokern sehr unterschiedlich sein. Slippage, Verzögerungen und Re-Quotes können dann die Leistung eines EA beeinträchtigen, insbesondere in volatilen Märkten.

Und nicht zuletzt gilt es zu bedenken, dass EAs die Intuition, das Urteilsvermögen und die Erfahrung, die ein menschlicher Trader mitbringt, fehlt. Auch der beste Expert Advisor kann sich nicht auf fein nuancierte Veränderungen der Marktstimmung oder unerwartete Nachrichtenereignisse einstellen. Diese fehlende menschliche Kontrolle kann zu Entscheidungen des Algorithmus führen, die in bestimmten Marktszenarien unlogisch oder riskant sind.

Expert Advisor Trading: Was sind die Vorteile?

Mit den gerade besprochenen Einschränkungen im Hinterkopf können Expert Advisor die Handelserfahrung und -effektivität für Trader durch folgende Effekte erheblich verbessern:

1. Zeitgewinn durch Automatisierung: EAs sorgen dafür, dass die Trades genau nach vordefinierten Kriterien ausgeführt werden. Diese Automatisierung befreit Händler von der Notwendigkeit, die Märkte ständig zu beobachten und Order manuell zu platzieren, sodass sie sich auf die Strategieentwicklung und andere wichtige Aspekte des Handels konzentrieren können.
2. Emotionsfreie Entscheidungen: Emotionen wie Angst und Gier führen häufig zu schlechter Performance. EAs arbeiten auf der Grundlage logischer und objektiver Regeln, die die emotionale Komponente aus dem Handel eliminieren. Dies hilft bei der Aufrechterhaltung von Disziplin und Konsistenz, die für den langfristigen Erfolg entscheidend sind.
3. Marktüberwachung 24/7: Die Finanzmärkte sind rund um die Uhr in aktiv und Gelegenheiten können sich jederzeit ergeben. EAs können die Märkte nahtlos überwachen und so sicherstellen, dass keine Handelsmöglichkeiten verpasst werden.
4. Backtesting zur Strategievalidierung: EAs bieten robuste Backtesting-Funktionen, um Strategien anhand historischer Daten zu testen, bevor sie im Live-Handel eingesetzt werden.
5. Erhöhte Geschwindigkeit und Effizienz: Die Fähigkeit zur schnellen Ausführung von Ordern zum optimalen Ein- und Ausstiegspunkt kann einen erheblichen Unterschied in der Rentabilität ausmachen. EAs sind in dieser Hinsicht dem humanen Trader klar überlegen, was besonders in Hochfrequenzhandelsumgebungen, wo Entscheidungen in Sekundenbruchteilen getroffen werden müssen, von Vorteil ist.

Wo bekommt man Expert Advisor und welche Arten gibt es?

Um an einen EA zu kommen, haben Sie grundsätzlich vier Möglichkeiten:

1. Fertige EAs beziehen: Auf Plattformen wie dem MetaTrader können Sie Expert Advisor kauf, andere stehen kostenlos zur Verfügung. Diese EAs von der Stange sollten vor dem Live-Einsatz sorgfältig getestet werden.
2. Fertige EAs anpassen: Bei vielen von Dritten erstellten EAs lassen sich Parameter wie Einstiegs- und Ausstiegsregeln, Risikomanagement-Tools oder verwendete Indikatoren nach individuellen Bedürfnissen einstellen.
3. Selbst programmieren: Wer über die entsprechenden Kenntnisse verfügt, kann eigene EAs entwickeln und so mit maßgeschneiderten Trading-Strategien maximale Flexibilität und Kontrolle erreichen.
4. Programmierer beauftragen: Dies kann die beste Option darstellen, ist aber mit Vorabkosten verbunden.

Da Expert Advisor also individuell programmiert werden können, ist Ihre Vielfalt theoretisch unbegrenzt. EAs nutzen aber natürlich Signale aus der Technischen Marktanalyse wie Kursbewegungen, Trends und Indikatoren wie dem Exponential Moving Average oder dem Relative Strength Index.

Deshalb lassen sich Expert Advisor in Gruppen einteilen. Einige gebräuchliche sind:

• Scalping-EAs konzentrieren sich auf kleine, schnelle Gewinne aus geringfügigen Kursbewegungen.
• Trendfolgebasierte EAs identifizieren und traden in Richtung des vorherrschenden Markttrends.
• Hedging EAs, deren Ziel es ist, das Risiko zu reduzieren, indem sie gegenläufige Positionen auf dem Markt eingehen.
• News Trading EAs nutzen die Marktvolatilität, die durch wichtige Nachrichtenereignisse verursacht wird.

Mit welchen Handelsplattformen kann ich EA nutzen?

Sie können einen EA auf MT4, MT5 und cTrader verwenden. Die MT4-Programmiersprache heißt MQL4, für MT5 ist es MQL5. Beide basieren auf einer speziell für das Trading entwickelten Version von C++. Im Allgemeinen gilt MQL4 als einfacher für Programmieranfänger und Trading-Neulinge. cTrader verwendet die Programmiersprache C#.

Was die Kompatibilität der Handelsplattformen untereinander betrifft, können weder MT4- noch MT5-EAs auf cTrader verwendet werden und umgekehrt. MT5 EAs sind in der MetaTrader Umgebung abwärtskompatibel, können also auf MT4 verwendet werden. In umgekehrter Richtung funktioniert es allerdings nicht. Dazu ist zuerst eine Übersetzung von der MQL4- in die MQL5-Sprache erforderlich.

Eine häufige Frage ist, ob man mehrere EAs gleichzeitig verwenden kann. Grundsätzlich ist das möglich, aber es ist wichtig zu beachten, dass die Erhöhung der Anzahl von EAs und Indikatoren auf Ihrer Plattform zu Verzögerungen, Abstürzen und Fehlern führen kann.

Wenn Sie einen bestimmten EA auf demselben oder auf mehreren Konten gleichzeitig verwenden möchten, ist es am besten, mehrere Instanzen der von Ihnen verwendeten Plattform herunterzuladen und zu installieren. Auf diese Weise wird der EA nur einmal auf jeder Plattform verwendet, was Verzögerungen auf der Plattform reduziert und die Möglichkeit einer Verwechslung zwischen EAs vollständig ausschließt.

Warum Sie EAs mit Pepperstone nutzen sollten

Wir sind nicht der einzige Broker, der automatisierte Strategien zulässt. Aber es gibt ein paar gute Gründe, warum Sie Ihre Algorithmen bei Pepperstone einsetzen sollten. Hier sind die Wichtigsten:

Hervorragende Orderausführung

Expert Advisors, insbesondere Scalping-EAs, senden meist eine große Anzahl von Aufträgen innerhalb sehr kurzer Zeiträume. Damit Ihre Strategie gute Erfolgschancen hat, ist es entscheidend, dass Ihre Order wie gewünscht und so schnell wie möglich ausgeführt werden.

Bei Pepperstone gibt es keine Intervention des Dealing Desks. Das bedeutet, dass wir 99,87 % aller Aufträge so ausführen, wie wir sie erhalten. Die Differenz zu 100 % ist durch Liquiditätsprobleme oder andere marktbezogene technische Probleme erklärbar.

Außerdem führen wir Aufträge mit einer durchschnittlichen Rate von ~30ms2 (0.03 Sekunden) aus, wenn sie unsere Server erreichen. Das bedeutet, dass Sie bei schwebenden Aufträgen („pending orders“ wie Stop Losses oder Take Profits) mit rasanten Ausführungsgeschwindigkeiten rechnen können, die Slippage (wenn der tatsächliche Ausführungspreis von Ihrem gewünschten Preis abweicht) reduzieren.

Wir verfügen auch über eine Reihe von Rechenzentren und Servern, mit denen sich unsere Kunden verbinden können. Diese Server befinden sich auf der ganzen Welt, mit mehreren Zugangspunkten in Europa, Asien, Australien, Süd- und Nordamerika sowie im Nahen Osten.

Egal von wo aus Sie traden, wir können Ihnen einen Standort mit niedriger Latenz und somit schnellere Preisaktualisierungen und Handelsausführungen bieten.

Hohe Liquidität

Egal, ob Sie mit Mikro-, Mini- oder Standard-Lots handeln, auch unsere hohe Pool-Liquidität von mehreren Liquiditätsanbietern reduziert Slippage. Wenn Sie mit Forex Majors oder Minors, mit führenden Indizes oder Gold mit Pepperstone handeln, können Sie sicher sein, dass Ihre Aufträge zu einem wettbewerbsfähigen Preis ausgeführt werden.

Simulieren Sie Ihre Algorithmen vorab

Pepperstone verfügt über eine Reihe von Smart Trader Tools, mit denen alle Kunden ihre Expert Advisors backtesten können. Eines dieser Tools ist der Handelssimulator.

Auf der MT4-Plattform können Sie anhand echter Live-Marktdaten testen, wie Ihre algorithmische Strategie bei historischen Daten abgeschnitten hätte, und ihre Leistung anhand einer Reihe wichtiger Handelsmetriken überprüfen.

Wettbewerbsfähige Spreads

Wenn Sie mit einem EA handeln, sind möglichst niedrige Spreads und Provisionen wichtig. Expert Advisor handeln auf der Grundlage der notierten Geld- und Briefkurse. Daher sollten Sie sicherstellen, dass Sie mit engen, unveränderlichen Spreads traden. So werden Ihre Ein- und -ausstiegspunkte zu Marktpreisen ausgelöst und nicht zu stark aufgeschlagenen Brokerpreisen.

Pepperstone bietet Spreads von 0,0 Pips auf unsere Razor-Konten für 14 wichtige und weniger wichtige FX-Paare und einige der engsten Spreads für Gold und Öl in der Branche.

Fazit zur Bedeutung von Expert Advisors für Privatanleger

Expert Advisors stellen einen bedeutenden Fortschritt im Bereich des Tradings dar. Sie bieten Anlegern leistungsstarke Werkzeuge zur Automatisierung ihrer Strategien und effizienten Verwaltung ihrer Trades.

Obwohl EAs zahlreiche Vorteile bieten, wie emotionsloses Handeln, Geschwindigkeit und die Fähigkeit, komplexe Strategien zu handhaben, sind sie auch mit Risiken verbunden und erfordern eine sorgfältige Auswahl und Überwachung. Wenn sie verstehen, wie EAs funktionieren, und sie mit Bedacht einsetzen, können Privatanleger ihre Handelserfahrung verbessern und möglicherweise die Performance des Gesamtportfolios steigern.

In jedem Fall ist es empfehlenswert, vor dem Einsatz eines EAs auf einem Live-Konto diesen gründlich auf einem kostenlosen Demo-Konto zu testen.