كيفية تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي

كيف يتم تسعير زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي؟

يُسعَّر زوج USDCAD بوصفه مقدار الدولارات الكندية CAD اللازمة لشراء دولار أمريكي واحد .USD على سبيل المثال، إذا كان سعر USD/CAD يساوي 1.3900، فهذا يعني أن دولارًا أمريكيًا واحدًا يعادل 1.39دولارًا كنديًا.

يشير ارتفاع USDCADإلى قوة الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، إذ يلزم عدد أكبر من الدولارات الكندية لشراء دولار أمريكي واحد. على النقيض، يدل انخفاض USDCADعلى قوة الدولار الكندي، إذ يتطلب الأمر عددًا أقل من الدولارات الكندية لكل دولار أمريكي.

أوقات التداول المثلى لسيولة USDCAD

يكون زوج USDCAD أكثر نشاطًا خلال تداخل جلستي نيويورك ولندن، عادةً من الساعة 12:00 حتى 16:00 بتوقيت UTC تبلغ السيولة ذروتها خلال هذه الساعات، ما يؤدي إلى فروق أسعار أضيق وتحركات سعرية أقل تقلبًا. إضافةً إلى ذلك، يبقى الزوج نشطًا خلال الجلسة الشمالية الأمريكية وحدها من 12:00 حتى 21:00 بتوقيت UTC، نظرًا لكون السوقين الأمريكي والكندي مفتوحين.

العوامل الرئيسية المؤثرة في USDCAD

تتأثر حركة USDCADبعدة عوامل، بدءًا من السياسات الاقتصادية والاتجاهات العالمية ووصولًا إلى أسعار السلع وموازين التجارة. ترتفع أسعار النفط عادةً لتقوي الدولار الكندي، لأن كندا مُصدِّر رئيسي للنفط؛ بينما يؤدي تراجع الأسعار إلى إضعافه. تخلق فروق أسعار الفائدة بين بنك كندا (BoC) والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تأثيرًا مباشرًا؛ فالفوائد الأمريكية الأعلى تدعم الدولار، بينما الفوائد الكندية الأعلى تدعم الدولار الكندي. تؤثر البيانات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي، وتقارير التوظيف، والتضخم CPI ، والميزان التجاري في قيمة الزوج تبعًا للقوة النسبية للاقتصادين. تعتمد كندا على الصادرات، ليس فقط النفط بل كذلك المعادن والأخشاب والمنتجات الزراعية، ولذلك فإن أداء هذه القطاعات، بحسب الطلب العالمي والأسعار، ينعكس على الدولار الكندي. في فترات العزوف عن المخاطرة، يميل الدولار الأمريكي كعملة ملاذ آمن إلى القوة، ما يغيّر مسار الزوج.

نظرًا إلى أن الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأكبر لكندا، فإن العلاقات التجارية بين البلدين تؤثر بشدة في الدولار الكندي؛ فأي تغيّر في السياسات التجارية أو الرسوم الجمركية أو الاتفاقيات قد يبدل الطلب على العملة الكندية.

الطلب على السلع الأولية

تُعَدّ كندا منتجًا رئيسيًا للمعادن والموارد الطبيعية مثل الذهب والنحاس والأخشاب، إضافةً إلى صادرات زراعية مثل القمح والكانولا. تؤثر تقلبات أسعار هذه السلع في الاقتصاد الكندي وبالتالي في الدولار الكندي.

العوامل الموسمية

يمكن أن يمر الدولار الكندي باتجاهات موسمية؛ فقد يقوى في الصيف مع ازدهار السياحة ووظائف الموسم، ما يزيد الطلب على العملة. كما أن دورات الطلب الموسمية على الطاقة في الشتاء أو مواسم الحصاد تؤدي إلى تذبذبات.

الاستقرار السياسي والقرارات الحكومية

سياسات المالية العامة مثل الضرائب أو تغييرات القوانين التنظيمية أو الإنفاق على البنية التحتية لها أثر في النمو الاقتصادي وجاذبية الاستثمارات الكندية. كذلك قد تُحدث الانتخابات وتقلبات القيادة السياسية تقلبات قصيرة الأجل، بينما يدعم الاستقرار السياسي عادةً الدولار الكندي.

تأثير سوق النفط في USDCAD

يُعَدّ سوق النفط العالمي من أبرز العوامل المؤثرة في . USDCAD فكون كندا مُصدِّرًا رئيسيًا للنفط - خاصةً إلى الولايات المتحدة - يجعل تقلبات أسعار النفط تنعكس مباشرةً على الدولار الكندي. عندما ترتفع أسعار خام غرب تكساس WTI، يُتوقَّع ازدياد عوائد الصادرات النفطية، ما يقوِّي الدولار الكندي ويدفع USDCAD إلى الانخفاض. وعندما تهبط أسعار النفط، يضعف الدولار الكندي، فيرتفع .USDCAD

كيف يؤثّر الشعور العام في زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي؟

يُعَدّ فهم دور النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا أمرًا مهمًا لتداول USDCAD، لأن العلاقات التجارية تُسهم مباشرةً في النتائج الاقتصادية التي بدورها تشكّل سلوك المستثمرين وقرارات السياسات. أضاف فوز ترامب في انتخابات 2024، مع سياسات الإدارة الحمائية، طبقةً إضافية من عدم اليقين قد تغيّر مسار USDCAD، ما يجعل من الضروري على المتداولين متابعة هذه التطورات عن كثب. فيما يلي أمثلة من الأعوام الخمسة عشر الماضية توضّح كيفية تفاعل USDCAD مع النزاعات التجارية:

نزاع الأخشاب اللينة (من الثمانينيات إلى الآن) حيث فرضت الولايات المتحدة رسومًا على الأخشاب الكندية بدعوى دعم غير عادل؛ ورغم تأثيره المباشر المحدود على USDCAD، فإنه زاد تقلب العلاقات التجارية. .

في 2020، أعادت شكاوى الولايات المتحدة بشأن سوق الألبان الكندي المحمي التوتر في إطار اتفاق USMCA، ما أثار مخاوف من ردود انتقامية.

في 2018، أدت رسوم الصلب والألمنيوم الأمريكية إلى ردّ كندي، فأدى ذلك إلى تراجع الدولار الكندي مع خشية المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد وفقدان الوظائف.

أما اختلافات الطاقة وخطوط الأنابيب مثل Keystone XL فقد حدّت من صادرات الطاقة الكندية وأثقلت كاهل الدولار الكندي عبر مخاوف تتعلق بالميزان التجاري.

كيف يؤثّر الشعور العام في زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي؟

تقارير التزامات المتداولين COT: يُنشر التقرير أسبوعيًا يوم الجمعة، وهو سجل مجمَّع لمراكز المشاركين في سوق عقود الفيوتشر الأمريكية. يوضّح التقرير مراكز التداول المؤسسية، ما يكشف عن شعور السوق تجاه USDCAD مثل ما إذا كانت فئات المتداولين المختلفة تتخذ مراكز شراء أو بيع إجمالية. يمكن أن يشير مستوى مرتفع من مراكز الشراء لدى المضاربين الكبار إلى ميل صعودي، في حين يلمّح مستوى مرتفع من مراكز البيع إلى ميل هبوطي (انظر الرسم البياني أدناه).

المصدر https://www.myfxbook.com/commitments-of-traders/cad

أدوات قياس الشعور العام في السوق: يقدِّم كثير من الوسطاء والمنصات مؤشرات للشعور العام (انظر أدناه) تُظهِر نسبة المتداولين الأفراد في صفقات الشراء مقابل البيع. على سبيل المثال، إذا كانت أغلبية المتداولين الأفراد في وضع بيع لزوج عملات، فقد يدل ذلك على ميل هبوطي، والعكس صحيح. واجهة منصة MyBook لتداول الخيارات الثنائية تعرض خيارات تداول مختلفة وبيانات السوق.

يُظهر المثال أعلاه أن شعور المتداولين كان هبوطيًا بقوة في USD/CAD، حيث شكّلت مراكز البيع نحو 92 ٪ من الإجمالي مقابل 8 ٪ فقط لمراكز الشراء. وهذا يعني أن معظم المتداولين كانوا يبيعون الدولار الأمريكي ويشترون الدولار الكندي توقعًا لضعف الدولار أمام الكندي، ما يدفع الزوج إلى الانخفاض. يشير الحجم الكبير لمراكز البيع إلى ثقة عالية في هذا الاتجاه النزولي*. بلغ حجم مراكز البيع أكثر من 14,500 لوت موزَّعة على أكثر من 41,000 صفقة، في حين بلغ حجم مراكز الشراء 1,200 لوت موزعة على نحو 4,200 صفقة.

كان السعر السوقي الحالي أدنى من متوسط سعر دخول مراكز البيع، ما يعني أن العديد من صفقات البيع كانت رابحة، بينما تكبّدت مراكز الشراء خسائر طفيفة. تُعدّ هذه الرؤى حول التموضع مفيدة لفهم شعور السوق عند دمجها مع التحليلين الفني والأساسي.

*ملاحظة: يمكن لبيانات شعور متداولي التجزئة — مثل نسبة المتداولين في صفقات شراء أو بيع USDCAD — أن تعمل كثيرًا كمؤشر معاكس، خصوصًا إذا وصل الشعور إلى مستويات متطرفة. فإذا كانت أغلبية ساحقة من المتداولين الأفراد في وضع بيع USDCAD كما في المثال أعلاه، فقد يشير ذلك أحيانًا إلى اقتراب استنفاد الزخم الهبوطي، ملمِّحًا إلى احتمال انعكاس صعودي إذا دعمت أي أخبار إيجابية الدولار.

المؤشرات الفنية الواجب النظر فيها عند تداول USDCAD

تلعب التحليلات الفنية دورًا محوريًا في تداول USDCAD ومن المؤشرات الشائعة:

المتوسطات المتحركة (MA):

سياقUSDCAD: يتأثر USDCAD بشدة بالعوامل المذكورة أعلاه، وتساعد المتوسطات المتحركة على تصفية هذه المؤثرات بالتركيز على اتجاه السعر. الاستراتيجية: يمكن للمتوسطات القصيرة مثل 10 أو 20 يومًا التقاط تغيّرات الاتجاه الأسرع كالتحولات في أسعار النفط. أما المتوسطات الأطول مثل 50 و 200 يوم فتكشف متى تبدأ الاتجاهات الكلية — مثل دورات النمو الاقتصادي الممتد في الولايات المتحدة أو كندا - في التأثير على الزوج.

مؤشر القوة النسبيي (RSI):

سياق USDCAD: لأن الزوج كثيرًا ما يتداول ضمن نطاقات أثناء فترات الاستقرار الاقتصادي، يفيد RSI في اكتشاف حالات التشبّع الشرائي أو البيعي التي تشير إلى نقاط تحوّل محتملة. الاستراتيجية: راقب RSI لتأكيد ظروف التشبّع البيعي (قراءات دون 30) خلال فترات ضعف CAD الشديد (مثل هبوط أسعار النفط) أو التشبّع الشرائي (قراءات فوق 70) إذا تقوى الدولار كملاذ آمن. تُعد الانحرافات مهمة لأنها غالبًا تسبق الانعكاسات الناتجة عن تغيّر توقّعات الفائدة أو بيانات اقتصادية مفصلية.

مؤشر التقارب والتباعد للمتوسط المتحرك (MACD)

سياق USDCAD: يصبح MACD قيِّمًا لالتقاط التحركات المدفوعة بالزخم، خصوصًا خلال فترات تباين السياسات النقدية بين الفيدرالي وبنك كندا. الاستراتيجية: راقب تقاطعات MACD الصعودية أو الهبوطية المتوافقة مع البيانات الاقتصادية أو إعلانات البنوك المركزية لتأكيد قوة أو ضعف الزوج.

نطاقات بولينجر

سياق USDCAD: قد يشهد الزوج اختراقات أو انعكاسات قوية حول الإصدارات الاقتصادية أو قرارات الفائدة. تُبرز نطاقات بولينجر هذه اللحظات بتسليط الضوء على التقلب والاختراقات المحتملة. الاستراتيجية: أثناء فترات التقلب المنخفض (عند غياب الأخبار الكبرى) راقب انكماش نطاقات بولينجر الذي قد يُنذر باختراق قادم؛ فإذا تبِع الانكماشَ كسرٌ حاد فوق النطاق العلوي قد يشير ذلك إلى قوة في اتجاه الدولار. رغم قوة كل مؤشر على حدة، تأتي أفضل النتائج من دمجها لتأكيد الإشارات وتقليل القراءات الخاطئة. يساعد هذا النهج المتعدد على تطوير رؤية أوضح لحركة السعر وقوّة الاتجاه ومستوى التقلب ونقاط التحوّل المحتملة.

مستويات الدعم والمقاومة الرئيسة التي يجب مراقبتها

مستويات الدعم والمقاومة طويلة الأجل لـ USDCAD

تعكس المستويات طويلة الأجل الظروف الاقتصادية الأوسع والتحركات السعرية الأكبر، وغالبًا ما تتشكل بفعل أسعار الفائدة وأسعار النفط والأحداث الاقتصادية العالمية. مستويات الدعم طويلة الأجل:

1.3000 – 1.3100 شكّل هذا النطاق تاريخيًا منطقة دعم مهمة، خصوصًا في فترات هبوط أسعار النفط أو ضعف البيانات الكندية.

1.2500 دعم نفسي لامسه الزوج أو كسره قليلًا خلال فترات استقرار الاقتصاد وقوة أسعار النفط، كما حدث مطلع 2018 قبل ارتداده.

مستويات المقاومة طويلة الأجل:

1.4000 – 1.4500 حدّ مقاومة بارز خلال قوة الدولار الواسعة أو ضعف أسعار النفط الكندية لفترة مطوّلة؛ ارتفع الزوج إلى هذا النطاق أثناء انهيار أسعار النفط في 2016

1.3700مستوى مقاومة هام ارتد عنه الزوج في موجات ارتفاع النفط عامي 2017 و 2018

مستويات الدعم والمقاومة قصيرة الأجل لـ USDCAD تتسم المستويات قصيرة الأجل بتقلب أكبر وارتباط وثيق بمزاج السوق الحالي والبيانات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية.

مستويات الدعم قصيرة الأجل:

1.3600 تكرر اختباره خلال تصحيحات السوق أو تراجع أسعار النفط.

1.3400 دعم أقرب يظهر تقلبًا عند ضعف البيانات الكندية كمفاجآت سلبية فيالوظائف أو الناتج.

1.3200ارتد الزوج منه أخيرًا عند طفرات أسعار النفط أو تشدد بنك كندا.

مستويات المقاومة قصيرة الأجل:

1.3800 – 1.3850 مقاومة ملحوظة على المدى القصير عندما يرتفع الدولار، خاصة مع هبوط النفط وتحسن ظروف الاقتصاد الأمريكي.

1.4000 حاجز نفسي قد يظهر في أوقات قوة الدولار المفرطة أو اضطرابات سوق النفط خلال أزمات جيوسياسية.

من الضروري مراقبة هذه المستويات حول الأحداث الاقتصادية الرئيسية؛ فإذا اقترب USDCAD من مقاومة قوية قبيل محفّز مهم، فإن اختراقها قد يؤكد استمرار المسار الصعودي، بينما قد يشير مستوى دعم قوي أثناء تراجع إلى احتمال تجدّد الطلب، خاصةً إذا استقرت أسعار النفط. ومع تغيّر هذه المستويات باستمرار، ينبغي للمتداولين تعديل استراتيجياتهم وفق الظروف السائدة، ولا سيما تلك المؤثرة في أسعار النفط وسياسات البنوك المركزية.

ما الاستراتيجيات المناسبة لتداول USDCAD؟

فيما يلي أربع استراتيجيات يمكن النظر فيها عند تداول USDCAD، مع أمثلة عن كيفية عمل كل منها ولماذا:

استراتيجية تتبّع الاتجاه

نظرة عامة: تقوم على تحديد الاتجاه السائد واتباعه، باستخدام مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة وMACD للكشف عما إذا كان الزوج في مسار صعودي أو هبوطي. كيفية التنفيذ: يعتمد الكثيرون تقاطع 50 يومًا مع 200 يوم؛ فإذا عبر متوسط 50 فوق 200 (تقاطع ذهبي) تُعَد إشارة شراء، والعكس (تقاطع موت) إشارة بيع. السبب: يعمل النهج لأن الزوج يشهد تحركات ممتدة بفعل عوامل كلية مثل دورات الفائدة وأسعار النفط.

استراتيجية التداول ضمن النطاق

Why: Trend-following works in USD/CAD because the pair often experiences sustained moves due to macroeconomic factors, such as interest rate cycles and oil price trends, which influence the broader trend.

Range trading strategy

نظرة عامة: يتحرك USDCAD غالبًا ضمن نطاق أثناء فترات التماسك، خصوصًا في غياب أخبار كبرى أو استقرار أسعار النفط. كيفية التنفيذ: حدّد مستويات دعم ومقاومة واضحة من القمم والقيعان السابقة؛ اشترِ عند الدعم وبِع عند المقاومة. السبب: تكون فعّالة عندما يفتقر الزوج إلى اتجاه قوي ويتأثر بعوامل تحد من حركته.

استراتيجية الاختراق

نظرة عامة: تقوم على التداول عند اختراق مستويات دعم أو مقاومة مفصلية ما يشير عادةً إلى بدء مسار جديد. كيفية التنفيذ: ارصد فترات تماسك ضيقة، وضع أوامر شراء فوق المقاومة أو بيع تحت الدعم، مع تأكيد الاختراق بالحجم أو إغلاق الشمعة خارج النطاق. السبب: يلتقط الزوج تحركات كبيرة حين تتسبب البيانات أو الأخبار في تقلب مفاجئ.

استراتيجية التداول وفق أخبار النفط

نظرة عامة: نظرًا لكون كندا مصدّرًا كبيرًا للنفط، يتأثر USDCAD بقوة بعوامل سوق النفط. كيفية التنفيذ: يرتفع الكندي مع صعود النفط، ما يدفع USDCAD إلى الهبوط، والعكس صحيح؛ راقب أخبار OPEC والتعطلات. السبب: تستفيد الاستراتيجية من الارتباط الوثيق بين النفط والدولار الكندي.

إدارة المخاطر في تداول USDCAD

إدارة المخاطر ضرورية، ولا سيما لاختلاف الزوج مع الأحداث الاقتصادية وتقلب النفط. استخدم أوامر إيقاف الخسارة دائمًا، واضبط حجم الصفقة بحيث لا تتجاوز المخاطرة 1 2 ٪ من رأس المال، وكن على دراية بالأحداث الرئيسية كقرارات الفائدة، وتجنّب المراكز الكبيرة قبلها.

كيف أبدأ تداول USDCAD عبر عقود الفروقات (CFDs)؟

افتح حسابًا لدى وسيط CFD مثل Pepperstone الذي يقدّم منصات متعددة وأسعارUSDCAD. يمكن للمتداولين الجدد تجربة حساب تجريبي لمحاكاة ظروف السوق الحية من دون مخاطر حقيقية. بعد فتح الحساب قم بإيداع الأموال، ثم نزّل منصة التداول وتعرّف إلى وظائفها. بعد اكتساب الثقة، ابدأ التداول بحساب حقيقي. توفّر Pepperstone أكثر من 1200 عقد فروقات نقدي غير قابل للتسليم، ما يتيح فتح صفقات شراء أو بيع من دون القلق بشأن ملكية الأصل الأساسي أو تسليمه.