المؤشرات الفنية

ما هي المؤشرات الفنية؟

غالبًا ما تكون هذه المؤشرات آلية مثل الدراسات وتُطبَّق على الرسوم البيانية للمساعدة في إضافة معلومات إضافية حول اتجاه أو توقعات سعر الأداة.

قد يتم عرض المؤشرات على النص الرئيسي للرسم البياني، في رسم بياني منفصل مرفق به أو كقيم مستقلة عن أي رسم بياني.

وعند استخدامها مع رسم بياني، غالبًا ما يتم عرض المؤشرات كخطوط ويمكن استخدام التفاعل بين هذه الخطوط أو بينها وبين السعر الأساسي لتحديد ما يمكن أن تكون عليه الحركات التالية في السعر.

أنواع المؤشرات

لقد أدرجنا أنواع المؤشرات الأكثر استخدامًا التي يستخدمها عملاؤنا أدناه:

1. الدعم والمقاومة

مستويات الدعم والمقاومة تشكل عوائق أمام التقدم في حركة السعر. أي أنها مستويات لا يمكن للسعر خلالها التحرك أعلى أو أسفل بناءً على زخمه الحالي.

وعندما يقترب السعر من مستوى الدعم أو المقاومة ويرتد عن هذه المستويات، فإنه يبدأ في الحركة في الاتجاه المعاكس. تعمل مستويات الدعم والمقاومة مثل الحدود الدنيا والحدود العليا، من خلال احتواء حركة السعر وتحديد حدودها.

ومع ذلك، إذا تم كسر هذه الحدود بحركة السعر إلى الاتجاه الصعودي، فإن مستويات المقاومة السابقة تصبح مستويات دعم محتملة للاتجاه الجديد. ومن ناحية أخرى، فإن تحرك السعر إلى الجانب السفلي يخترق مستوى الدعم، ويقوم مستوى الدعم السابق بدور المقاومة المحتملة.

يمكن استخدام مستويات الدعم والمقاومة التاريخية وحركة السعر لتحديد نقاط التحول المحتملة في السوق بالإضافة إلى نقاط الدخول والخروج في الصفقة.

وتُعد هذه المعلومات ضرورية لمساعدة المتداولين في إجراء صفقات تداول مربحة وتقليل الخسائر في الصفقات الخاسرة.

2. المتوسط المتحرك

المتوسطات المتحركة هي متوسط قيم سعر الأداة المالية خلال فترة محددة.

يتم حسابها عن طريق إضافة عدد معين من أسعار الإغلاق المسجلة في إطار زمني محدد.

ثم يتم تقسيم هذا الرقم الإجمالي على عدد الأسعار المستخدمة في هذه العملية الحسابية.

على سبيل المثال، لحساب متوسط متحرك لمدة 10 أيام، تتم إضافة آخر عشر أسعار إغلاق يوميًا إلى بعضها البعض ثم تقسيمها على 10.

توجد أربعة أنواع رئيسية من المتوسطات المتحركة:

• البسيط
• الأسي
• المتجانس
• المرجح

يعود الاختلاف بين كلٍ من هذه العناصر إلى القيم المرجحة المخصصة لأحدث البيانات في السلسلة والعمليات الحسابية.

تُستخدم المتوسطات المتحركة في:

• تحديد مجالات الدعم والمقاومة
• تحديد نقاط الدخول والخروج
• التأكيد على مسار الاتجاه
• تهدئة تقلبات الأسعار أو ضجيج السوق.

يوضح اتجاه المتوسط المتحرك ما إذا كان هناك اتجاه صعودي أو هبوطي في السوق.

ويمكن استخدام متوسطات متحركة متعددة، محسوبة على فترات مختلفة، على الرسم البياني لمقارنة اتجاهات الأسعار مع مرور الوقت.

في حالة تقاطع هذه المتوسطات المتحركة، يمكن أن تؤكد حدوث تغيير في الاتجاه. وذلك لأن المؤشرات متأخرة عن التغييرات التي شهدها السعر الأساسي.

3. مؤشرات التذبذب

تم تصميم مؤشرات التذبذب للإشارة إلى حدوث تغيير وشيك في اتجاه السعر الحالي للأداة المالية. يتم ذلك عن طريق إشارة هذه المؤشرات إلى قربها من حدود المبالغة في الشراء أو المبالغة في البيع والتي تكون مستقلة عن السعر نفسه.

وتشير مؤشرات التذبذب إلى احتمالية تغيير الاتجاه، بدلاً من تحديد التغير الصريح في الاتجاه. من المهم الإشارة إلى أن الأسعار يمكن أن تتجاهل هذه المؤشرات وتستمر في الاتجاه، وتصبح متجاوزة للحدود المالية في أي من الاتجاهين.

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أحد المؤشرات المحددة التي تحدد ما إذا كانت الأداة تسعى إلى حدود المبالغة في الشراء أو المبالغة في البيع مقارنةً بأداء سعرها التاريخي. يتراوح المؤشر بين 0 و100، مع تحديد حدود المبالغة في البيع والمبالغة في الشراء عند 30 و70 على التوالي.

• إذا كان مؤشر القوة النسبية يتحرك إلى مستوى قراءة قدره 70 أو أعلى ثم يتجه إلى الذروة، فقد يشير ذلك إلى أن الاتجاه الصعودي الحالي من المقرر أن يتبع نفس الاتجاه، والذي قد يكون فرصة بيع.
• وعلى الجانب الآخر، إذا تحرك المؤشر إلى مستوى 30 أو أقل ثم ارتد، فقد يشير ذلك إلى فقدان الزخم في اتجاه هبوطي قائم، مما قد يكون فرصة شراء.

وبمعنى آخر، هناك علاقة متبادلة بين السعر وحركة مؤشر القوة النسبية.

يتكون مؤشر التذبذب العشوائي من خطين يتأرجحان في نطاق يتراوح بين 0 و100٪. يقوم المتداولون بمراقبة سلوك هذه الخطوط وتفاعلها مع بعضها البعض وردود فعلها عند حدود المبالغة في البيع والشراء بنسبة 20٪ و80٪.

• وإذا كانت الخطوط الموجودة في المؤشر قد بلغت الذروة، عند مستوى 80٪ أو حوله، وتوجهت نحو الأسفل، يمكن اعتبار ذلك بمثابة إشارة بيع.
• وإذا هبطت الخطوط عند 20٪ أو أقل ثم ارتدت، يمكن تفسير ذلك على أنه إشارة شراء.

يعد الاختلاف بين الخطوط العشوائية نفسها أو اتجاه السعر الحالي، ذا أهمية كبيرة للمتداولين، وكذلك النقاط الفعلية حيث يتقاطع الخطان العشوائيان.

4. حالات الارتداد

يعتقد المحللون الفنيون أن الأسواق تشهد ارتدادًا متوسطًا وغالبًا ما ترغب في استعادة مكاسب أو خسائر الأسعار السابقة. وتُستخدم مؤشرات الارتداد لتحديد وقياس هذه التحركات المحتملة التي تحدث عندما ينتهي الاتجاه الحالي ويبدأ اتجاه جديد ومعارض.

أكثر هذه الأدوات شهرة هو تصحيح فيبوناتشي، الذي يسجل الأسعار المرتفعة والمنخفضة لحركة سابقة ويحدد نقاط سعر محددة أو مستويات ارتداد ليتمكن المتداولون من مراقبتها.

ويتم حساب هذه المستويات من خلال استخدام تسلسل رياضي طوره عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي.

هل سمعت عن أدوات التداول الذكية؟

أدوات التداول الذكية عبارة عن مجموعة مكونة من 28 من الأدوات والمؤشرات التي تشبه أدوات الخبراء والتي تم تصميمها لمساعدتك على الارتقاء بتجربتك في التداول من الناحية الفنية. فهي سهلة الاستخدام والتثبيت والحصول عليها وهي حصرية لمنصات التداول الأكثر شعبية في العالم، MetaTrader 4 وMetaTrader 5.

تعرّف على المزيد حول أدوات التداول الذكية.