كيفية التداول باستخدام أداة فيبوناتشي
في عالم التداول المتغير باستمرار، حيث تتحرك الأسعار بفعل عوامل متعددة، يمكن أن تساعد أداة تصحيح فيبوناتشي المتداولين على تحديد خطوتهم التالية.
في عالم التداول المتغير باستمرار، حيث تتحرك الأسعار بفعل عوامل متعددة، يمكن أن تساعد أداة تصحيح فيبوناتشي المتداولين على تحديد خطوتهم التالية. هذه الأداة القوية تستخدم مبدأً رياضياً موجوداً في الطبيعة لتحديد فرص الانعكاس داخل الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة القائمة. يستخدم المتداولون أداة تصحيح فيبوناتشي لتحديد أوامر الدخول، ووضع أوامر إيقاف الخسارة، وتحديد أهداف الأسعار، وغالباً ما يقرنونها بمؤشرات أخرى لاتخاذ قرارات أكثر دقة.
من الرياضيات إلى الأسواق
سُمّيت مستويات تصحيح فيبوناتشي نسبةً إلى ليوناردو بيسانو بيغولو المعروف بفيبوناتشي، الذي تعرّف على المتتالية من تجّارٍ هنود ثم قدّمها إلى أوروبا الغربية. تشير الأدلة التاريخية إلى أن المتتالية صيغت في الهند القديمة في نحو عام 200 قبل الميلاد. هذه المتتالية هي سلسلة من الأرقام يكون كل عدد فيها مجموع العددين السابقين (0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13...). عند قسمة عددين متتاليين في السلسلة (مثل 5 و8، أو 8 و13)، يقترب الناتج مع تقدّم السلسلة من 1.618، وهو ما يسمى «النسبة الذهبية». يُعد هذا الرقم مهماً في الرياضيات لأنه يمثل تناسباً مثالياً يظهر في الطبيعة مثل لولب بذور دوّار الشمس أو قوقعة البحر، وكذلك في الفن والعمارة وحتى الأسواق المالية.
المستويات الرئيسة لتصحيح فيبوناتشي
يمكن للتصحيح أن يتحرك صعوداً أو هبوطاً تبعاً لاتجاه السعر العام. مستويات تصحيح فيبوناتشي هي نِسَب مئوية تقيس مقدار تراجع السعر عن قمته أو قاعه الأخير. تُعرض هذه المستويات كخطوط أفقية على الرسم البياني، محدِّدة نقاطاً حاسمة قد يتوقف عندها السعر أو ينعكس.
23.6%
38.2%
61.8%
78.6%
50% ليس مستوى رسمياً، لكن المتداولين يستخدمونه كثيراً لأنه يعكس مستوى مهماً في حركة السعر.
عندما يصل سعر الأصل إلى أحد هذه المستويات ثم يبدأ التحرك في الاتجاه المعاكس، يُعَدّ ذلك إشارة محتملة للمتداولين لشراء أو بيع الأصل.
مستويات الدعم والمقاومة
لفهم فائدة مستويات فيبوناتشي، من الضروري أولاً فهم مستويات الدعم والمقاومة التي يعتمد عليها المتداولون لاتخاذ قرارات محسوبة.
مستوى الدعم: هو نقطة سعرية على الرسم البياني تعمل كـ«أرضية» يتوقف عندها السعر عن الهبوط ويعود إلى الارتفاع، إذ يدخل المشترون إلى السوق عندما يصل السعر إلى هذا المستوى.
مستوى المقاومة: هو نقطة سعرية على الرسم البياني تعمل كـ«سقف» يتوقف عنده السعر عن الارتفاع ويبدأ بالهبوط، إذ يبيع المتداولون الأصل عندما يصل السعر إلى هذا المستوى.
تحديد دعوم ومقاومات صغيرة داخل الاتجاهات
تُعَد مستويات فيبوناتشي فعّالة في رصد الدعوم والمقاومات الصغيرة داخل الاتجاهات الجارية، وهي فترات توقف أو انعكاسات مؤقتة قد تسبق استئناف السعر مساره العام. في اتجاه صاعد، قد يتراجع السعر مؤقتاً إلى مستوى 23.6% ثم يواصل الارتفاع، وهي فرصة للمتداولين للدخول بسعر ملائم. وفي الاتجاه الهابط، قد يرتفع السعر إلى 61.8% قبل أن يستأنف الهبوط، ما يوفر فرصاً للبيع. يساعد رصد هذه المستويات الصغيرة المتداولين على تحسين دقة صفقاتهم.
كيفية استخدام أداة تصحيح فيبوناتشي
تحديد الاتجاه: تحديد ما إذا كان السوق في اتجاه صاعد أو هابط.
تطبيق الأداة: رسم الأداة من نقطة بداية الاتجاه (القاع) إلى نهايته (القمة) في الاتجاه الصاعد، أو بالعكس في الاتجاه الهابط.
ملاحظة الخطوط: تُظهر الأداة تلقائياً الخطوط الأفقية عند مستويات فيبوناتشي الرئيسة.
تحديد مستويات الدعم أو المقاومة: رصد النقاط المحتملة للانعكاس.
تخطيط الخطوة التالية: استخدام هذه المستويات لتحديد نقاط الدخول أو الخروج من السوق.
دمج تصحيحات فيبوناتشي مع أدوات فنية أخرى
رغم أن أداة تصحيح فيبوناتشي تكفي غالباً لرصد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، فإن فعاليتها تزداد عند دمجها مع أدوات فنية أخرى، ما يعزز موثوقية الإشارات.
المتوسط المتحرك: يحدد اتجاه السعر العام، ومواءمته مع مستويات فيبوناتشي يقوّي احتمال الانعكاس أو الاستمرار.
نماذج الشموع: ظهور أنماط مثل الدوجي أو الابتلاع أو المطرقة قرب مستويات فيبوناتشي يؤكد احتمال الانعكاس.
مذبذب ستوكاستيك: يُظهر ما إذا كان السوق في حالة تشبّع شرائي أو بيعي، خصوصاً قرب المستويات الرئيسة.
مؤشر القوة النسبية(RSI) يقيس الزخم ويُظهر حالات التشبّع، ما يدعم تقييم فرص الارتداد.
خطوط الاتجاه والنماذج البيانية: تقاطع مثلثات أو نموذج الرأس والكتفين مع مستويات فيبوناتشي يخلق مناطق تلاقي تعزز موثوقية المستوى.
تحليل الحجم: تزايد حجم التداول عند مستويات فيبوناتشي عند انعكاس السعر يشير إلى تأييد واسع من المتداولين لهذا الاتجاه. لذا لا ينبغي استخدام أداة فيبوناتشي بمفردها، بل يجب دمجها ضمن إستراتيجية أشمل لرؤية أوضح للسوق.
أمور يجب أخذها في الحسبان
ظروف السوق كالتقلب والسيولة تؤثر في موثوقية مستويات فيبوناتشي، لذا يُعد وضع أوامر إيقاف الخسارة قرب هذه المستويات أمراً حيوياً. عند تعارض المستويات بين الأطر الزمنية، يُفضَّل اعتماد مستويات الأطر الزمنية الأطول أو البحث عن مناطق التلاقي. تعمل مستويات فيبوناتشي على أفضل وجه في الأسواق ذات الاتجاه الواضح.
إستراتيجيات التداول باستخدام أداة فيبوناتشي
إستراتيجية الارتداد: البحث عن انعكاس في اتجاه السعر بمجرد وصوله إلى مستويات أساسية.
إستراتيجية الاختراق: تحديد مستويات قد يتسارع عندها الزخم السعري لتوفير نقاط دخول وخروج واضحة.
تلاقي فيبوناتشي: رصد تداخل مستويات من أطر مختلفة لاكتشاف نقاط دعم أو مقاومة قوية.
استمرار الاتجاه: إيجاد فرص للدخول مع الاتجاه السائد بعد تراجع مؤقت.
إستراتيجية إيقاف الخسارة/جني الأرباح: وضع إيقاف الخسارة عند مستويات فيبوناتشي وتحديد أهداف الربح عند المستوى التالي.
امتدادات فيبوناتشي: استخدام مستويات مثل 161.8% و261.8% لتقدير مدى حركة السعر بعد انتهاء التراجع.
تصحيحات فيبوناتشي أم إسقاطات فيبوناتشي؟
كلا الأداتين يعتمدان على المتتالية ذاتها، لكنهما تخدمان أغراضاً مختلفة. تصحيحات فيبوناتشي تساعد على إيجاد نقاط دخول محتملة أثناء تراجع الاتجاه، بينما إسقاطات فيبوناتشي (الامتدادات) تقدّر أهداف السعر بعد استئناف الاتجاه وتجاوزه القمة أو القاع السابق.
تأكيد التصحيحات
لاستخدام الأداة بدرجة موثوقية أعلى ينبغي:
استخدام مؤشرات إضافية: دمج مستويات فيبوناتشي مع خطوط الاتجاه والمتوسطات المتحركة ونماذج الشموع.
البحث عن التلاقي: عندما تتقاطع مستويات فيبوناتشي مع مناطق دعم أو مقاومة أخرى يزداد احتمال الانعكاس.
مراعاة الحجم: ارتفاع الحجم عند مستوى فيبوناتشي يؤكد أهمية المستوى، في حين يشير الحجم المنخفض إلى ضعف التراجع.
متابعة أطر زمنية متعددة: توافق المستوى عبر أطر زمنية عدة يعزّز أهميته.
عناقيد فيبوناتشي: اجتماع عدة مستويات فيبوناتشي حول سعر واحد يقوّي الدعم أو المقاومة.
المزايا والعيوب
المزايا
يساعد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسة.
يساعد في توقيت نقاط الدخول والخروج.
يدعم تأكيد الاتجاه وإدارة المخاطر.
سهل الاستخدام ويعمل جيداً في الأسواق ذات الاتجاه.
العيوب
النتائج تختلف باختلاف اختيار القمم والقيعان.
غير موثوق دائماً، خاصة في الأسواق المتقلبة.
قد تظهر إشارات متعارضة عبر الأطر الزمنية.
لا يكون فعالاً إلا عند استخدامه مع أدوات أخرى.
خلاصة القول
تساعد أداة تصحيح فيبوناتشي المتداولين على توقع تحركات الأسعار المحتملة عبر تحديد مستويات دعم ومقاومة حاسمة، مثل خريطة تُرشد المسافر إلى أبرز المعالم. ومع ذلك، يجب مراعاة عوامل إضافية مثل الحجم والمؤشرات الأخرى وظروف السوق للحصول على نتائج أكثر موثوقية. وكما هو الحال مع أي أداة، يُنصَح بالتدرب على حساب تجريبي قبل استخدامها في التداول الحي.
"لم يتم إعداد المواد المقدمة هنا وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماري، وعلى هذا النحو تعتبر بمثابة وسيلة تسويقية. في حين أنه لا يخضع لأي حظر على التعامل قبل نشر أبحاث الاستثمار، فإننا لن نسعى إلى الاستفادة من أي ميزة قبل توفيرها لعملائنا.
بيبرستون لا توضح أن المواد المقدمة هنا دقيقة أو حديثة أو كاملة ، وبالتالي لا ينبغي الاعتماد عليها على هذا النحو. لا يجب اعتبار المعلومات، سواء من طرف ثالث أم لا، على أنها توصية؛ أو عرض للشراء أو البيع؛ أو التماس عرض لشراء أو بيع أي منتج أو أداة مالية؛ أو للمشاركة في أي استراتيجية تداول معينة. لا يأخذ في الاعتبار الوضع المالي للقراء أو أهداف الاستثمار. ننصح القراء لهذا المحتوى بطلب المشورة الخاصة بهم والإستعانة بخبير مالي. بدون موافقة بيبرستون، لا يُسمح بإعادة إنتاج هذه المعلومات أو إعادة توزيعها.
تداول العقود مقابل الفروقات والعملات الأجنبية محفوف بالمخاطر. أنت لا تملك الأصول الأساسية و ليس لديك أي حقوق عليها. إنها ليست مناسبة للجميع ، وإذا كنت عميلاً محترفًا ، فقد يؤدي ذلك إلى خسارة أكبر من استثمارك الأساسي. الأداء السابق في الأسواق المالية ليس مؤشرا على الأداء المستقبلي. يرجى النظر في المخاطر التي تنطوي عليها، والحصول على مشورة مستقلة وقراءة بيان الإفصاح عن المنتج والوثائق القانونية ذات الصلة (المتاحة على موقعنا على الإنترنت www.pepperstone.com) قبل اتخاذ قرار التداول أو الاستثمار.
هذه المعلومات غير مخصصة للتوزيع / الاستخدام من قبل أي شخص في أي بلد يكون فيه هذا التوزيع / الاستخدام مخالفًا للقوانين المحلية."