كيفية التداول على زوج الدولار الأسترالي الدولار الأمريكي: العوامل المؤثرة والاستراتيجيات الأساسية
يطرح زوج الدولار الأسترالي الدولار الأمريكي فرصاً كبيرة، لكنه يتطلب فهماً راسخاً للعوامل التي تتحكم في تحركات سعره. يشمل هذا الدليل الاستراتيجيات الأساسية، والرؤى السوقية، والمؤشرات الرئيسة التي تساعدك على التنقل بفعالية في تداول AUDUSD.
ما هو زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي وكيف يعمل؟
يعكس هذا الزوج سعر صرف الدولار الأسترالي بالنسبة للدولار الأمريكي. فعلى سبيل المثال، إذا أُقتِسَم الزوج عند 0.66، فهذا يعني أن الدولار الأسترالي الواحد يساوي 0.66 دولاراً أمريكياً.
ما العوامل التي تؤثر على سعر الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي؟
السياسات النقدية: تلعب أسعار الفائدة التي يحددها بنك الاحتياطي الأسترالي والاحتياطي الفيدرالي دوراً مباشراً في جاذبية العملة للمستثمرين الأجانب. فعادةً ما يؤدي رفع الفائدة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ما يدعم قوة العملة.
أسعار السلع: باعتبار أستراليا مصدراً رئيسياً للمعادن مثل خام الحديد والفحم، فإن ارتفاع أسعار هذه السلع وازدياد الطلب عليها من شركاء تجاريين رئيسيين كالاقتصاد الصيني يعززان الدولار الأسترالي.
الرصيد التجاري: يوطّد الفائض التجاري أو الحساب الجاري الإيجابي (حين تتجاوز عائدات الصادرات تكاليف الواردات) من موقع الدولار الأسترالي، في حين يمكن أن يضغط العجز على قيمته.
الأحداث الجيوسياسية: تؤثر الاستقرار السياسي والعلاقات التجارية والأحداث الدولية على ثقة المستثمرين، فيؤدي هدوء الأوضاع إلى دعم "زوج المخاطرة" AUD/USD، بينما تدفع حالة عدم اليقين المستثمرين إلى الأصول الملاذ الآمن مثل الدولار الأمريكي.
الظروف الاقتصادية العالمية: يلعب نمو الاقتصادات الشريكة، وخصوصاً الصين، واستقرار الأسواق العالمية دوراً مؤثراً في توجهات الزوج. فالنمو الإيجابي عالمياً يميل إلى دعم الدولار الأسترالي، بينما تدفع الأزمات العالمية الطلب نحو الدولار الأمريكي كملاذ آمن.
تؤثر تغييرات أسعار الفائدة تأثيراً محورياً في تسعير زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.
فعندما يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة، يزداد جاذبية الدولار الأسترالي للمستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى من السندات والمدخرات. وعلى العكس، حين يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، يزداد الطلب على الدولار الأمريكي، ما يضع ضغوطاً على AUD/USD.
إن الفارق بين أسعار الفائدة في أستراليا والولايات المتحدة غالباً ما يوجّه تدفقات رؤوس الأموال بين العملتين. لذلك يراقب المتداولون بيانات السياسة النقدية، وتقارير التضخم، وتصريحات البنوك المركزية بحثاً عن مؤشرات على تغييرات سعرية مستقبلية.
يبين الرسم البياني أعلاه كيف يؤثر الفارق في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وأستراليا على سعر صرف الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي. عندما تكون نسبة بنك الاحتياطي الأسترالي أعلى من نسبة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يميل الدولار الأسترالي إلى التعزيز، كما شهدنا خلال الفترة من 2000 إلى 2008 ومن 2011 إلى 2013. أما الزيادات الأخيرة في نسبة الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بنسبة بنك الاحتياطي الأسترالي منذ عام 2022، فقد ترافق مع ضعف واضح في الدولار الأسترالي.
يتابع المتداولون توقعات أسعار الفائدة
باستخدام أداة "متعقب سعر بنك الاحتياطي الأسترالي" على بورصة الأوراق المالية الأسترالية. تعتمد هذه الأداة على عقود الفائدة المستقبلية لحساب الاحتمالية الضمنية لأي تعديل مستقبلي في سعر الفائدة النقدي المستهدف. ومن خلال هذه المعلومات، يمكن للمتداولين استباق تحركات السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الأسترالي، إذ أن أي تغيير متوقع أو مفاجئ في سعر الفائدة ينعكس فوراً على تحركات زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي.
أفضل أوقات التداول على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي لتحقيق سيولة عالية
تتركز أعلى مستويات السيولة خلال التداخل بين الجلسات الآسيوية والأميركية. يبدأ تداخل جلستي سيدني وطوكيو من الساعة 10:00 مساءً حتى 2:00 صباحًا بتوقيت غرينتش. ويمتد تداخل جلستي لندن ونيويورك من الساعة 12:00 ظهرًا حتى 4:00 عصرًا بتوقيت غرينتش. خلال هذه الفترات، تشهد فروق الأسعار تضيقًا ملحوظًا ويقل الانزلاق السعري، مما يوفر بيئة تداول مثلى.
كيف يؤثر تسعير السلع كالخام الحديد والذهب على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي؟
تعد أسعار السلع من أهم عوامل التأثير على تحركات AUD/USD، نظرًا لاعتماد الاقتصاد الأسترالي الكبير على صادرات المعادن.
خام الحديد
تُعد أستراليا أكبر مصدر للخام الحديد في العالم، لذا يرتبط أداء الدولار الأسترالي ارتباطًا وثيقًا بأسعار هذه السلعة. يمكن أن يصل معامل الارتباط بين أسعار خام الحديد وAUD/USD إلى 0.80 في فترات الطلب العالمي القوي، مما يعكس العلاقة المتينة بينهما. عندما ترتفع أسعار خام الحديد، تزيد عائدات الصادرات، ما يعزز النمو الاقتصادي وثقة المستثمرين ويقود الدولار الأسترالي للصعود. وعلى العكس، يؤدي هبوط الأسعار إلى تقلص عائدات التصدير وينعكس سلبًا على قوة العملة.
الذهب
يشكل الذهب جزءًا مهمًا من قطاع التعدين الأسترالي، فتؤثر زيادات أسعاره إيجابيًا على عائدات الصادرات الذهبية. لكن ارتباط الذهب بـAUD/USD أقل مباشرة مقارنة بخام الحديد، إذ يلعب الذهب دور الملاذ الآمن في الأسواق العالمية. خلال فترات نفور المخاطرة، يزداد الطلب على الذهب، مما قد يدعم الدولار الأسترالي. ومع ذلك، إذا دفعت ظروف عدم اليقين المستثمرين نحو الدولار الأمريكي كملاذ بديل، فقد يتعادل أثر ارتفاع أسعار الذهب على قوة AUD.
ما هي مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي؟
تعد مستويات الدعم والمقاومة محورية في أي تداول فني .يساعد تحديد مناطق الدعم والمقاومة التاريخية في توقيت الصفقات وإدارة المخاطر ورصد فرص الاختراق. تعكس هذه المناطق توجهات السوق المتكررة، مما يمكّن المتداولين من توقع تحركات الأسعار المستقبلية.
فيما يلي أهم مستويات الدعم والمقاومة على المدى الطويل والقصير التي يجب مراعاتها في AUD/USD:
يرجى الانتباه إلى أن خطوط الاتجاه تحدد مناطق دعم ومقاومة بدلاً من أسعار دقيقة
مستوى الدعم طويل الأجل: 0.6000
مستوى المقاومة طويل الأجل: 1.0650
يرجى الانتباه إلى أن خطوط الاتجاه تحدد مناطق دعم ومقاومة بدلاً من أسعار دقيقة
مستوى الدعم قصير الأجل: 0.6275
مستوى المقاومة قصير الأجل: 0.6900
ما هي المؤشرات الفنية الأنسب لتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي؟
يعتمد اختيار المؤشرات على أسلوب التداول---سواء كان تداولاً يومياً أو تأرجحياً---وظروف السوق السائدة. يستخدم العديد من المتداولين مزيجاً من المؤشرات لتأكيد الإشارات وتعزيز استراتيجياتهم. ولتحديد الأنسب لنهجك في سوق AUD/USD، من الضروري إجراء اختبارات رجعية وممارسة عملية مستمرة. من أشهر المؤشرات الفنية التي يجدر النظر فيها:
معدلات التحرك ---مثل المتوسطات الحسابية لفترتي 50 و200 يوماً---لتحديد اتجاهات السعر.مؤشر القوة النسبية (RSI) لتقييم حالات الشراء أو البيع المفرط.
مؤشر تباعد التقارب المتوسط المتحرك (MACD) للكشف عن تغيرات في الاتجاه.
كيف يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات في AUD/USD؟
تعتمد المتوسطات المتحركة على تنعيم بيانات السعر لتوضيح الاتجاهات. هناك نوعان رئيسيان:المتوسط المتحرك البسيط(SMA) الذي يحسب متوسط السعر على فترة محددة بنفس الوزن لكل نقطة.المتوسط المتحرك الأسي(EMA) الذي يركز أكثر على الأسعار الأخيرة، فيكون أكثر حساسية للتغيرات الحديثة.
اختيار الأطر الزمنية
لتداول اليوم الواحد، يفضل استخدام متوسطات من 5 أو 10 أو 20 يوماً.
لتداول التأرجح، تكون المتوسطات ذات فترتي 50 أو 100 يوماً مناسبة.ولتداول المراكز طويل الأجل، يستخدم المتوسط المتحرك لـ200 يوم.
تحديد الاتجاهات عبر المتوسطات المتحركة
عندما يكون السعر فوق المتوسطين وكانت المتوسطات قصيرة الأجل (50 يوماً) أعلى من المتوسط طويل الأجل (200 يوماً)، فهذا يشير إلى اتجاه صاعد وقوة الدولار الأسترالي.
وعندما ينخفض السعر دون المتوسطين وتكون المتوسطات قصيرة الأجل دون المتوسط البالغ 200 يوم، فهذا يدل على اتجاه هابط وضعف العملة.يُعتبر تقاطع المتوسط المتحرك القصير (50 يوماً) فوق المتوسط البالغ 200 يوماً إشارة انعكاس صعودية ("الذهب الصاعد").
أما تقاطع المتوسط القصير دون المتوسط الطويل فيُعرف بإشارة الانعكاس الهبوطية ("تقاطع الموت").كذلك تعمل المتوسطات المتحركة بمثابة مناطق دعم ومقاومة ديناميكية خلال الاتجاهات الزمنية. (كما في الرسم التالي).
كم يجب أن يكون مستوى الرفع المالي عند التداول على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي؟
يتيح الرفع المالي للمتداولين التحكم في مراكز أكبر برأس مال أصغر، لكنه يزيد من مخاطر الخسائر الكبيرة. ينبغي للمبتدئين توخي الحذر عند استخدام الرفع المالي، إذ يمكن أن يضخم المكاسب والخسائر على حد سواء.
في العادة يُعتبر الرفع المالي بنسبة 1:10 آمناً للمبتدئين، مما يعني أنه بإمكانك التحكم بمركز قيمته 10,000 دولار برأسمال يبلغ 1,000 دولار. أما المتداولون المتوسطون فيمكنهم اللجوء إلى رفع مالي يصل إلى 1:30، مع ضرورة ضبط استراتيجيات إدارة المخاطر لمواجهة التعرض الأكبر .ودائماً عليك الانتباه لمتطلبات الهامش لدى الوسيط ومخاطر تلقي طلبٍ للتغطية (Margin Call).
كيف أبدأ التداول على AUD/USD باستخدام عقود الفروقات؟
أولاً، افتح حساباً لدى وسيط يقدم عقود الفروقات، مثل Pepperstone، الذي يتيح لك الوصول إلى أسعارAUD/USD عبر منصات متعددة.ثانياً، استعن بحساب تجريبي لتتعلم آلية استخدام المنصة وتفهم حركة الأسواق دون المخاطرة بأموال حقيقية.ثالثاً، بعد فتح الحساب، قم بتمويله بإيداع المبلغ الذي تختاره حتى يتسنى لك بدء التداول الفعلي.رابعاً، حمّل منصة التداول المتوافرة من وسيطك وتعرَّف على ميزاتها ووظائفها.أخيراً، بعد أن تكتسب الثقة في استخدام المنصة، يمكنك البدء في تداولAUD/USD على حسابك الحقيقي.تجدر الإشارة إلى أنPepperstone تتيح تداول عقود الفروقات(CFDs) التي تسوى نقدياً وغير قابلة للتسليم، ما يمكّنك من اتخاذ مراكز شراء أو بيع بسهولة دون القلق بشأن ملكية الأصل الأساسي.
ما هو مستوى وقف الخسارة الموصى به عند التداول على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي؟
عند التداول على AUD/USD، يعد تحديد مستوى وقف الخسارة المناسب أمراً حاسماً لإدارة المخاطر. يعتمد هذا المستوى على استراتيجية التداول وإطارك الزمني ومدى تحملك للمخاطرة. إليك بعض الإرشادات العامة:
يمكنك استخدام نهج يعتمد على قياس التقلبات عبر مؤشر النطاق الحقيقي المتوسط (ATR).فعلى سبيل المثال، إذا كانت قيمةATR تبلغ 0.0125، فيمكنك ضبط وقف الخسارة على بعد 1.5 إلى مرتين من هذه القيمة من نقطة الدخول.>باحتساب 1.5 مرةATR 12.5 نقطة × 1.5 = 18.75 نقطة من نقطة الدخولأما 2 مرةATR: 12.5 نقطة × 2 = 25 نقطة من نقطة الدخول
بدلاً من ذلك، حدد مناطق الدعم أو المقاومة الرئيسية على الرسم البياني، وضع وقف الخسارة قليلاً تحت مستوى الدعم أو فوق مستوى المقاومة لمنع الخروج المبكر في حالة اختراق السعر لهذه المنطقة.
هناك أيضاً منهجية قائمة على نسبة رأس المال. يُوصى عادةً بالمخاطرة بنسبة 1--2% من قيمة الحساب في صفقة واحدة. فعلى حساب بقيمة 10,000 دولار، تعني المخاطرة بنسبة 2% المخاطرة بمبلغ 200 دولار.وإذا أوضح تحليل التقلبات أن وقف الخسارة المناسب هو 50 نقطة، فيجب تحديد حجم الصفقة بحيث تساوي كل نقطة ربحاً أو خسارة قدرها 4 دولارات.
كيفية حساب نسبة المخاطرة إلى المكافأة عند فتح صفقة على AUD/USD؟
تقارن هذه النسبة بين الخطر المحتمل في الصفقة والمكافأة المتوقعة منها. ابدأ بتحديد نقطة الدخول ومستوى وقف الخسارة (الخطر)، ثم حدّد هدف جني الأرباح (المكافأة). اجعل نسبة المكافأة إلى المخاطرة مساوية للمكافأة مقسومة على الخطر.فعلى سبيل المثال، إذا كان وقف الخسارة يبعد 20 نقطة تحت نقطة الدخول، وهدف جني الأرباح 60 نقطة فوقها، فإن نسبة المخاطرة إلى المكافأة هي 1:3. يُنصح باستهداف نسبة لا تقل عن 1:2 أو حتى 1:3 لتحقيق توازن مناسب بين المكاسب والخسائر المحتملة.
هل ينبغي التداول على زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي حول الأحداث الإخبارية الكبرى؟ وكيف إذا فعلت؟
قد تؤدي الأحداث الإخبارية الكبرى، مثل إعلان قرارات البنوك المركزية أو صدور بيانات اقتصادية هامة، إلى تحركات سعرية حادة فيAUD/USD. رغم أن هذه الأحداث تفتح فرصاً، إلا أنها تحمل مخاطر كبيرة. من الأفضل غالباً انتظار الحركة الأولى التي تحدث بعد صدور البيانات الاقتصادية بدلاً من فتح مركز قبل الإعلان مباشرةً. فالتقلب وعدم اليقين يكونان في ذروتهما حين يخرج الخبر مخالِفاً للتوقعات، وقد يؤدي ذلك إلى تعرض المركز لتحركات غير متوقعة. كما تزداد فروق الأسعار حول هذه المناسبات بسبب شح السيولة، ما يرفع تكاليف التداول. وقد تشهد الأسواق حركات مفاجئة وسريعة ثم تستقر في اتجاه واضح لاحقاً، لذا ينتج عن الانتظار تأكيدٌ أفضل للاتجاه قبل الدخول. إذا اخترت التداول أثناء صدور الأخبار، فاعتمد أوامر وقف خسارة ضيقة وقلل حجم المركز للتخفيف من أثر التقلبات.
ما دور اقتصاد الصين في تحركات AUD/USD؟
تعد الصين الشريك التجاري الأكبر لأستراليا، وتنعكس أي تغييرات في توقعات النمو أو الطلب الصناعي أو السياسات الاقتصادية الصينية مباشرةً على اقتصاد أستراليا المرتبط بالصادرات. فعندما يتباطأ النمو أو ينخفض الطلب على سلع مثل خام الحديد، يضعف الدولار الأسترالي. أما الإصدار القوي لبيانات اقتصادية صينية مشجعة، فيعمل عادةً على دعم قوة AUD.
يُعد مؤشر عقود الصين الآجلة A50 بديلاً مناسباً لمتداولي زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي، إذ يعكس الأوضاع الاقتصادية في الصين التي تؤثر مباشرةً على صادرات أستراليا وبالتبعية على الدولار الأسترالي. يمكن للتداول في عقود A50 عبر بورصة سنغافورة أن يتيح للمستثمرين خارج الصين التعرض لأسهم A الصينية دون الحاجة للوصول المباشر إلى البورصات المحلية التي تشترط قيوداً رأسمالية وتنظيمية صارمة. وبما أن ارتفاع مؤشر A50 يدعم عادةً قوة الدولار الأسترالي، فإن انخفاضه قد يضغط على العملة، مما يزيد من حساسية زوج AUD/USD تجاه أداء الاقتصاد الصيني.
كيف يمكنني استخدام مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) لإثراء تداولاتي على AUD/USD؟
يقيس مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) قيمة الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية. وعادةً ما يشير ارتفاع DXY إلى قوة واسعة للدولار، ما قد يضغط على AUD/USD. إن متابعة حركة DXY جنباً إلى جنب مع AUD/USD يساعد في تقدير توجهات السوق نحو الدولار وتحديد التحركات المحتملة للأسعار. تاريخياً، ساد ارتباط سلبي قوي بين AUD/USD وDXY، غالباً ما يتراوح بين -0.7 و-0.9 حسب ظروف السوق، إلا أن هذه العلاقة ليست ثابتة وقد تتغير بتأثير عوامل أخرى مثل أسعار الفائدة والسلع وسياسات البنوك المركزية.
"لم يتم إعداد المواد المقدمة هنا وفقًا للمتطلبات القانونية المصممة لتعزيز استقلالية البحث الاستثماري، وعلى هذا النحو تعتبر بمثابة وسيلة تسويقية. في حين أنه لا يخضع لأي حظر على التعامل قبل نشر أبحاث الاستثمار، فإننا لن نسعى إلى الاستفادة من أي ميزة قبل توفيرها لعملائنا.
بيبرستون لا توضح أن المواد المقدمة هنا دقيقة أو حديثة أو كاملة ، وبالتالي لا ينبغي الاعتماد عليها على هذا النحو. لا يجب اعتبار المعلومات، سواء من طرف ثالث أم لا، على أنها توصية؛ أو عرض للشراء أو البيع؛ أو التماس عرض لشراء أو بيع أي منتج أو أداة مالية؛ أو للمشاركة في أي استراتيجية تداول معينة. لا يأخذ في الاعتبار الوضع المالي للقراء أو أهداف الاستثمار. ننصح القراء لهذا المحتوى بطلب المشورة الخاصة بهم والإستعانة بخبير مالي. بدون موافقة بيبرستون، لا يُسمح بإعادة إنتاج هذه المعلومات أو إعادة توزيعها.
تداول العقود مقابل الفروقات والعملات الأجنبية محفوف بالمخاطر. أنت لا تملك الأصول الأساسية و ليس لديك أي حقوق عليها. إنها ليست مناسبة للجميع ، وإذا كنت عميلاً محترفًا ، فقد يؤدي ذلك إلى خسارة أكبر من استثمارك الأساسي. الأداء السابق في الأسواق المالية ليس مؤشرا على الأداء المستقبلي. يرجى النظر في المخاطر التي تنطوي عليها، والحصول على مشورة مستقلة وقراءة بيان الإفصاح عن المنتج والوثائق القانونية ذات الصلة (المتاحة على موقعنا على الإنترنت www.pepperstone.com) قبل اتخاذ قرار التداول أو الاستثمار.
هذه المعلومات غير مخصصة للتوزيع / الاستخدام من قبل أي شخص في أي بلد يكون فيه هذا التوزيع / الاستخدام مخالفًا للقوانين المحلية."